| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 45,482595000000 | 0,00 | 0,00 | 10650886,68 | 10502787,76 | 441 | 08/01/2025 |
| 03 | 45,078992000000 | 0,00 | 0,00 | 10556372,95 | 10409389,01 | 441 | 08/01/2025 |
| 06 | 45,564386000000 | 0,00 | 0,00 | 12948259,39 | 12796906,99 | 441 | 08/01/2025 |
| 07 | 45,946075000000 | 0,00 | 0,00 | 13056725,86 | 12904206,29 | 441 | 09/01/2025 |
| 08 | 45,399447000000 | 0,00 | 0,00 | 12901387,85 | 12777490,04 | 443 | 10/01/2025 |
| 09 | 45,456461000000 | 0,00 | 0,00 | 12917589,80 | 12794146,08 | 445 | 14/01/2025 |
| 10 | 45,096001000000 | 0,00 | 0,00 | 12815156,08 | 12691587,33 | 446 | 14/01/2025 |
| 13 | 45,232993000000 | 0,00 | 0,00 | 12854085,79 | 12730691,48 | 444 | 15/01/2025 |
| 14 | 45,216854000000 | 0,00 | 0,00 | 12849499,49 | 12750273,77 | 446 | 15/01/2025 |
| 15 | 46,563790400000 | 0,00 | 0,00 | 13232265,13 | 13128800,37 | 445 | 20/01/2025 |
| 16 | 46,045178000000 | 0,00 | 0,00 | 13084888,46 | 12983977,03 | 8 | 20/01/2025 |
| 17 | 46,507522000000 | 0,00 | 0,00 | 13216275,06 | 13114345,83 | 447 | 22/01/2025 |
| 20 | 46,638229000000 | 0,00 | 0,00 | 13253418,73 | 13150959,39 | 445 | 22/01/2025 |
| 21 | 46,810492000000 | 0,00 | 0,00 | 13302371,56 | 13199674,74 | 446 | 28/01/2025 |
| 22 | 46,776400000000 | 0,00 | 0,00 | 13292683,47 | 13190826,93 | 447 | 28/01/2025 |
| 23 | 46,697161000000 | 0,00 | 0,00 | 13270165,73 | 13168397,89 | 448 | 28/01/2025 |
| 24 | 46,750233000000 | 0,00 | 0,00 | 13285247,46 | 13183569,42 | 452 | 04/02/2025 |
| 27 | 47,550332000000 | 0,00 | 0,00 | 13512615,60 | 13408291,30 | 454 | 29/01/2025 |
| 28 | 47,414552000000 | 0,00 | 0,00 | 13474030,31 | 13371081,21 | 456 | 29/01/2025 |
| 29 | 47,146670000000 | 0,00 | 0,00 | 13397904,95 | 13296065,44 | 460 | 04/02/2025 |
| 30 | 48,772587000000 | 0,00 | 0,00 | 13859949,91 | 13754048,77 | 464 | 04/02/2025 |
| 31 | 48,341779000000 | 0,00 | 0,00 | 13737525,05 | 13632958,33 | 463 | 04/02/2025 |
| C = Cancelado. |