| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,821276000000 | 0,00 | 0,00 | 953873611,60 | 953875659,16 | 3373 | 08/01/2025 |
| 03 | 104,965568000000 | 0,00 | 0,00 | 955186668,80 | 955199319,91 | 3378 | 08/01/2025 |
| 06 | 105,480263000000 | 0,00 | 0,00 | 959870393,30 | 959893749,87 | 3377 | 08/01/2025 |
| 07 | 105,368786000000 | 0,00 | 0,00 | 958855952,60 | 958890240,44 | 3378 | 03/02/2026 |
| 08 | 105,487659000000 | 0,00 | 0,00 | 959937696,90 | 959982062,69 | 3381 | 27/01/2026 |
| 09 | 105,550162000000 | 0,00 | 0,00 | 960506474,20 | 960562189,70 | 3383 | 14/01/2025 |
| 10 | 105,127786000000 | 0,00 | 0,00 | 956662852,60 | 956728361,55 | 3382 | 14/01/2025 |
| 13 | 104,718721000000 | 0,00 | 0,00 | 952940361,10 | 953011355,89 | 3384 | 15/01/2025 |
| 14 | 105,131747000000 | 0,00 | 0,00 | 956698897,70 | 956779852,73 | 3387 | 15/01/2025 |
| 15 | 105,556218000000 | 0,00 | 0,00 | 960561584,07 | 960669023,34 | 3388 | 20/01/2025 |
| 16 | 105,118710000000 | 0,00 | 0,00 | 956580261,00 | 956917895,16 | 28 | 20/01/2025 |
| 17 | 104,449652000000 | 0,00 | 0,00 | 950491833,20 | 950553981,61 | 3382 | 22/01/2025 |
| 20 | 104,080955000000 | 0,00 | 0,00 | 947136690,50 | 947209689,78 | 3381 | 21/01/2025 |
| 21 | 103,539688000000 | 0,00 | 0,00 | 942211160,80 | 942294736,70 | 3375 | 28/01/2025 |
| 22 | 103,728001000000 | 0,00 | 0,00 | 943924809,10 | 944018400,83 | 3373 | 27/01/2026 |
| 23 | 103,404584000000 | 0,00 | 0,00 | 940981714,40 | 941086393,90 | 3378 | 28/01/2025 |
| 24 | 103,634710000000 | 0,00 | 0,00 | 943075861,00 | 943190897,75 | 3377 | 27/01/2026 |
| 27 | 103,661269000000 | 0,00 | 0,00 | 943317547,90 | 943442926,90 | 3376 | 27/01/2026 |
| 28 | 103,683684000000 | 0,00 | 0,00 | 943521524,40 | 943657369,65 | 3375 | 06/02/2026 |
| 29 | 103,601561000000 | 0,00 | 0,00 | 942774205,10 | 942920433,44 | 3374 | 06/02/2026 |
| 30 | 105,159150000000 | 0,00 | 0,00 | 956948265,00 | 957105472,00 | 3367 | 06/02/2026 |
| 31 | 104,854207000000 | 0,00 | 0,00 | 954173283,70 | 954340645,35 | 3369 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |