| Competência: | 18/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 18 | 50,00000000 | 177101756,58 | 0,00 | 182500000,00 | 177047735,21 | 1 | 03/01/2025 |
| 19 | 49,867142000000 | 0,00 | 0,00 | 182015068,30 | 182352014,54 | 1 | 08/01/2025 |
| 20 | 50,315971000000 | 181531844,22 | 0,00 | 369822386,85 | 363436366,84 | 1 | 08/01/2025 |
| 23 | 50,669941000000 | 0,00 | 0,00 | 372424066,35 | 369913566,57 | 2 | 08/01/2025 |
| 24 | 50,692826300000 | 0,00 | 0,00 | 372592273,69 | 370082831,41 | 55 | 08/01/2025 |
| 26 | 51,219354000000 | 204626854,26 | 0,00 | 583900635,60 | 577347563,84 | 55 | 08/01/2025 |
| 27 | 50,623964000000 | 63549852,25 | 0,00 | 640393144,60 | 647719192,65 | 178 | 08/01/2025 |
| 30 | 50,160736000000 | 254867905,61 | 0,00 | 887845027,20 | 895542618,89 | 215 | 08/01/2025 |
| 31 | 50,18338100 | 0,00 | 0,00 | 888245844,99 | 895952629,38 | 234 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |