| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 56,571872100000 | 0,00 | 0,00 | 9283217,92 | 9272793,68 | 702 | 08/01/2025 |
| 03 | 57,269195200000 | 0,00 | 0,00 | 9397645,87 | 9385817,06 | 700 | 08/01/2025 |
| 06 | 57,025776700000 | 0,00 | 0,00 | 9357701,86 | 9347334,79 | 700 | 08/01/2025 |
| 07 | 57,303664600000 | 0,00 | 0,00 | 9403302,16 | 9393947,70 | 699 | 27/01/2026 |
| 08 | 57,380853800000 | 0,00 | 0,00 | 9415968,58 | 9407253,87 | 697 | 27/01/2026 |
| 09 | 56,832620400000 | 0,00 | 0,00 | 9326005,69 | 9318674,49 | 696 | 14/01/2025 |
| 10 | 56,698799200000 | 0,00 | 0,00 | 9304046,16 | 9297069,36 | 682 | 14/01/2025 |
| 13 | 57,434929900000 | 0,00 | 0,00 | 9424842,26 | 9418902,29 | 684 | 15/01/2025 |
| 14 | 56,333764100000 | 0,00 | 0,00 | 9244145,36 | 9239331,12 | 684 | 15/01/2025 |
| 15 | 56,233837800000 | 0,00 | 0,00 | 9227747,86 | 9221314,76 | 682 | 21/01/2025 |
| 16 | 56,869705100000 | 0,00 | 0,00 | 9332091,13 | 9326106,04 | 7 | 20/01/2025 |
| 17 | 56,666417100000 | 0,00 | 0,00 | 9298732,39 | 9293440,32 | 678 | 22/01/2025 |
| 20 | 56,463177700000 | 0,00 | 0,00 | 9265381,62 | 9261108,13 | 678 | 22/01/2025 |
| 21 | 57,634882900000 | 0,00 | 0,00 | 9457653,76 | 9454396,33 | 677 | 28/01/2025 |
| 22 | 56,794143700000 | 0,00 | 0,00 | 9319691,82 | 9318104,23 | 676 | 27/01/2026 |
| 23 | 57,096070700000 | 0,00 | 0,00 | 9369236,82 | 9368791,98 | 676 | 28/01/2025 |
| 24 | 57,082197700000 | 0,00 | 0,00 | 9366960,33 | 9357865,96 | 675 | 27/01/2026 |
| 27 | 57,675000900000 | 0,00 | 0,00 | 9464236,95 | 9455832,02 | 675 | 27/01/2026 |
| 28 | 57,227252400000 | 0,00 | 0,00 | 9390763,21 | 9383642,18 | 674 | 06/02/2026 |
| 29 | 56,546423300000 | 0,00 | 0,00 | 9279041,89 | 9272684,22 | 674 | 06/02/2026 |
| 30 | 57,134420000000 | 0,00 | 0,00 | 9375529,79 | 9370018,91 | 671 | 06/02/2026 |
| 31 | 56,598352800000 | 0,00 | 0,00 | 9287563,31 | 9283083,76 | 671 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |