| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 118,061353010000 | 0,00 | 0,00 | 70837992,42 | 69667908,13 | 391 | 03/01/2025 |
| 03 | 116,526654570000 | 0,00 | 0,00 | 69917158,01 | 68529965,92 | 391 | 06/01/2025 |
| 06 | 117,964992750000 | 0,00 | 0,00 | 70780175,30 | 69728794,24 | 391 | 07/01/2025 |
| 07 | 119,061569570000 | 0,00 | 0,00 | 71438132,36 | 70664222,03 | 391 | 08/01/2025 |
| 08 | 117,579924950000 | 0,00 | 0,00 | 70549130,77 | 69450745,68 | 391 | 09/01/2025 |
| 09 | 117,728919580000 | 0,00 | 0,00 | 70638529,04 | 69543121,21 | 391 | 10/01/2025 |
| 10 | 116,839737520000 | 0,00 | 0,00 | 70105010,91 | 69043838,27 | 391 | 13/01/2025 |
| 13 | 116,981557690000 | 0,00 | 0,00 | 70190104,43 | 69202621,33 | 391 | 14/01/2025 |
| 14 | 117,261022850000 | 0,00 | 0,00 | 70357786,32 | 69367901,72 | 391 | 15/01/2025 |
| 15 | 120,481889070000 | 0,00 | 0,00 | 72290338,26 | 71342427,15 | 391 | 16/01/2025 |
| 16 | 119,114705170000 | 0,00 | 0,00 | 71470014,25 | 70523719,41 | 391 | 17/01/2025 |
| 17 | 120,188837800000 | 0,00 | 0,00 | 72114504,57 | 71175070,07 | 391 | 20/01/2025 |
| 20 | 120,672014830000 | 0,00 | 0,00 | 72404415,62 | 71466322,51 | 391 | 21/01/2025 |
| 21 | 121,136169750000 | 0,00 | 0,00 | 72682913,21 | 71757884,80 | 391 | 22/01/2025 |
| 22 | 120,780384940000 | 0,00 | 0,00 | 72469438,77 | 71546034,64 | 391 | 23/01/2025 |
| 23 | 120,310609640000 | 0,00 | 0,00 | 72187568,89 | 71268477,40 | 391 | 24/01/2025 |
| 24 | 120,273276580000 | 0,00 | 0,00 | 72165168,68 | 71246144,73 | 391 | 27/01/2025 |
| 27 | 122,588987050000 | 0,00 | 0,00 | 73554618,12 | 72637207,88 | 391 | 28/01/2025 |
| 28 | 121,811336660000 | 0,00 | 0,00 | 73088020,11 | 72172251,91 | 391 | 29/01/2025 |
| 29 | 121,209178950000 | 0,00 | 0,00 | 72726719,46 | 71817735,07 | 391 | 30/01/2025 |
| 30 | 124,554229230000 | 0,00 | 0,00 | 74733783,08 | 73826423,86 | 391 | 31/01/2025 |
| 31 | 123,801860090000 | 0,00 | 0,00 | 74282354,07 | 73466234,28 | 391 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |