| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,479875000000 | 0,00 | 0,00 | 7718390,06 | 7637612,38 | 2922 | 03/01/2025 |
| 03 | 96,151449000000 | 0,00 | 0,00 | 7692115,98 | 7610942,76 | 2920 | 06/01/2025 |
| 06 | 97,537759000000 | 2926132,77 | 0,00 | 10729153,50 | 10637328,01 | 2914 | 07/01/2025 |
| 07 | 98,419118000000 | 0,00 | 0,00 | 10826103,06 | 10733388,90 | 2917 | 08/01/2025 |
| 08 | 96,788861000000 | 0,00 | 0,00 | 10646774,73 | 10561004,01 | 3135 | 09/01/2025 |
| 09 | 97,093192000000 | 0,00 | 0,00 | 10680251,19 | 10594869,00 | 3121 | 10/01/2025 |
| 10 | 96,306749000000 | 0,00 | 0,00 | 10593742,49 | 10506432,26 | 3111 | 13/01/2025 |
| 13 | 96,188292000000 | 0,00 | 0,00 | 10580712,22 | 10497122,27 | 3105 | 14/01/2025 |
| 14 | 96,467954000000 | 0,00 | 0,00 | 10611475,00 | 10616574,24 | 3101 | 15/01/2025 |
| 15 | 99,741783000000 | 0,00 | 0,00 | 10971596,23 | 10976361,55 | 3089 | 16/01/2025 |
| 16 | 98,713734000000 | 0,00 | 0,00 | 10858510,74 | 10778756,68 | 3153 | 17/01/2025 |
| 17 | 99,192406000000 | 0,00 | 0,00 | 10911164,76 | 10832453,98 | 3152 | 20/01/2025 |
| 20 | 99,486565000000 | 0,00 | 0,00 | 10943522,24 | 10864829,08 | 3145 | 21/01/2025 |
| 21 | 99,972447000000 | 0,00 | 0,00 | 10996969,22 | 10920249,90 | 3137 | 22/01/2025 |
| 22 | 100,363182000000 | 0,00 | 0,00 | 11039950,07 | 10963287,86 | 3135 | 23/01/2025 |
| 23 | 100,019243000000 | 0,00 | 0,00 | 11002116,73 | 10923641,78 | 3184 | 24/01/2025 |
| 24 | 100,117909000000 | 0,00 | 0,00 | 11012970,00 | 10925917,67 | 3177 | 27/01/2025 |
| 27 | 102,477099000000 | 0,00 | 0,00 | 11272480,89 | 11183921,84 | 3175 | 28/01/2025 |
| 28 | 102,277726000000 | 0,00 | 0,00 | 11250549,95 | 11172229,91 | 3170 | 29/01/2025 |
| 29 | 101,873685000000 | 0,00 | 0,00 | 11206105,39 | 11130172,77 | 3164 | 30/01/2025 |
| 30 | 105,371034000000 | 0,00 | 0,00 | 11590813,80 | 11496893,19 | 3221 | 31/01/2025 |
| 31 | 104,484765000000 | 0,00 | 0,00 | 11493324,22 | 11401987,77 | 3214 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |