| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 144,971855000000 | 0,00 | 0,00 | 34793245,28 | 34620917,33 | 5324 | 03/01/2025 |
| 03 | 146,702565000000 | 0,00 | 0,00 | 35208615,58 | 35036698,78 | 5327 | 06/01/2025 |
| 06 | 145,082143000000 | 0,00 | 0,00 | 34819714,32 | 34649796,64 | 5330 | 07/01/2025 |
| 07 | 143,671025000000 | 0,00 | 0,00 | 34481046,09 | 34312242,17 | 5334 | 08/01/2025 |
| 08 | 143,717671000000 | 0,00 | 0,00 | 34492241,15 | 34436998,69 | 5596 | 09/01/2025 |
| 09 | 142,366939000000 | 0,00 | 0,00 | 34168065,30 | 34113155,73 | 5591 | 10/01/2025 |
| 10 | 140,785838000000 | 0,00 | 0,00 | 33788601,14 | 33734432,77 | 5591 | 13/01/2025 |
| 13 | 141,073174000000 | 0,00 | 0,00 | 33857561,85 | 33804103,45 | 5593 | 14/01/2025 |
| 14 | 142,375343000000 | 0,00 | 0,00 | 34170082,28 | 34117331,30 | 5606 | 15/01/2025 |
| 15 | 143,972624000000 | 0,00 | 0,00 | 34553429,87 | 34501392,68 | 5598 | 16/01/2025 |
| 16 | 145,338932000000 | 0,00 | 0,00 | 34881343,60 | 34830048,59 | 5671 | 17/01/2025 |
| 17 | 146,043610000000 | 0,00 | 0,00 | 35050466,43 | 34999904,68 | 5683 | 20/01/2025 |
| 20 | 145,533918000000 | 0,00 | 0,00 | 34928140,37 | 34878305,76 | 5688 | 21/01/2025 |
| 21 | 147,258524000000 | 0,00 | 0,00 | 35342045,82 | 35292936,66 | 5685 | 22/01/2025 |
| 22 | 143,451706000000 | 0,00 | 0,00 | 34428409,33 | 34380005,65 | 5687 | 23/01/2025 |
| 23 | 143,335297000000 | 0,00 | 0,00 | 34400471,33 | 34352781,25 | 5752 | 24/01/2025 |
| 24 | 143,259539000000 | 0,00 | 0,00 | 34382289,41 | 34335326,27 | 5760 | 27/01/2025 |
| 27 | 144,127877000000 | 0,00 | 0,00 | 34590690,43 | 34544457,51 | 5764 | 28/01/2025 |
| 28 | 142,195134000000 | 0,00 | 0,00 | 34126832,27 | 34081311,94 | 5767 | 29/01/2025 |
| 29 | 141,246119000000 | 4237383,57 | 0,00 | 38136452,23 | 38085031,85 | 5765 | 30/01/2025 |
| 30 | 142,412070000000 | 0,00 | 0,00 | 38451258,89 | 38407244,03 | 5832 | 31/01/2025 |
| 31 | 140,704978000000 | 0,00 | 0,00 | 37990344,12 | 37946100,54 | 5832 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |