| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 283,82625919 | 0,00 | 0,00 | 31504714,77 | 31560340,10 | 331 | 03/01/2025 |
| 03 | 299,70410532 | 0,00 | 0,00 | 33267155,69 | 33324403,59 | 329 | 06/01/2025 |
| 06 | 304,45093027 | 4566763,95 | 0,00 | 38360817,21 | 38840467,18 | 331 | 07/01/2025 |
| 07 | 279,05313857 | 0,00 | 0,00 | 35160695,46 | 35221474,97 | 7680 | 08/01/2025 |
| 08 | 267,55643389 | 0,00 | 0,00 | 33712110,67 | 33752237,15 | 2618 | 09/01/2025 |
| 09 | 256,06575341 | 0,00 | 0,00 | 32264284,93 | 32306271,49 | 2629 | 10/01/2025 |
| 10 | 263,59951135 | 0,00 | 0,00 | 33213538,43 | 33257342,46 | 2628 | 13/01/2025 |
| 13 | 252,94771897 | 0,00 | 0,00 | 31871412,59 | 31917062,29 | 2632 | 14/01/2025 |
| 14 | 261,16079389 | 0,00 | 0,00 | 32906260,03 | 32953715,63 | 2624 | 15/01/2025 |
| 15 | 278,26151135 | 0,00 | 0,00 | 35060950,43 | 35110242,38 | 2624 | 16/01/2025 |
| 16 | 285,70179635 | 0,00 | 0,00 | 35998426,34 | 36049618,78 | 2624 | 17/01/2025 |
| 17 | 298,27835310 | 0,00 | 0,00 | 37583072,49 | 37636193,31 | 2626 | 20/01/2025 |
| 20 | 288,99437278 | 0,00 | 0,00 | 36413290,97 | 36468387,42 | 2619 | 21/01/2025 |
| 21 | 293,86023183 | 0,00 | 0,00 | 37026389,21 | 37083426,17 | 2616 | 22/01/2025 |
| 22 | 291,94443532 | 0,00 | 0,00 | 36784998,85 | 36843994,44 | 2617 | 23/01/2025 |
| 23 | 280,14575468 | 0,00 | 0,00 | 35298365,09 | 35359312,17 | 2641 | 24/01/2025 |
| 24 | 284,50049786 | 0,00 | 0,00 | 35847062,73 | 35909918,09 | 2641 | 27/01/2025 |
| 27 | 265,97270103 | 0,00 | 0,00 | 33512560,33 | 33577340,30 | 2639 | 28/01/2025 |
| 28 | 257,23124468 | 0,00 | 0,00 | 32411136,83 | 32477755,43 | 2637 | 29/01/2025 |
| 29 | 262,04142984 | 0,00 | 0,00 | 33017220,16 | 33085677,36 | 2635 | 30/01/2025 |
| 30 | 270,66405913 | 0,00 | 0,00 | 34103671,45 | 34173968,78 | 2635 | 31/01/2025 |
| 31 | 264,79326317 | 0,00 | 0,00 | 33363951,16 | 33430626,16 | 2628 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |