| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII UBS (BR) OFFICE | CNPJ do Fundo: | 32.274.163/0001-59 |
| Data de Funcionamento: | 24/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRECTCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.985.293,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI,
151,
19 ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
01451011 | Telefones: | 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | INFOLEGAL@BRLTRUST.COM.BR |
| Competência: | 04/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edificio Barra da Tijuca
Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
23.209,70
Nº de unidades ou lojas:
1
Área do terreno de 26.275,00m², Area locável de 23.209,70m² | 0,0000% | 0,0000% | 92,9988% |
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Condomínio Evolution Corporate
Alameda Xingu, 512 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
14.929,14
Nº de unidades ou lojas:
1
Área do terreno de 12.262,68m² (andares do 1 ao 8 e parte do 11) | 0,0000% | 0,0000% | 4,3843% |
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Canopus Corporate Alphaville
Av. Tamboré, 267 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
11.370,00
Nº de unidades ou lojas:
10
Área construída de 22.899,55m² (andares do 6 ao 15) | 50,0000% | 0,0000% | 1,1435% |
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Parque Cidade Corporate
SHCS Q.6 BL A, 7º, 8º E 12º andares - Brasília - DF
Área (m2):
5.262,00
Nº de unidades ou lojas:
3
Área construída de 9.178,07m² (andares 7, 8 e 12) | 33,3333% | 0,0000% | 1,4734% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 93,0000% | 86,7700% |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| 7,0000% | 6,5300% |
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Prazo indeterminado
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2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Edificio Barra da Tijuca
Avenida Ayrton Senna, 2200. Bairro Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro/ RJ
Área (m2):
23.209,70
Nº de unidades ou lojas:
1
Área do terreno de 26.275,00m², Area locável de 23.209,70m² | 22,9722% | Renda |
Condomínio Evolution Corporate
Alameda Xingu, 512 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
14.929,14
Nº de unidades ou lojas:
34
Área do terreno de 12.262,68m² (andares do 1 ao 8 e parte do 11) | 42,2130% | Renda |
Canopus Corporate Alphaville
Av. Tamboré, 267 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
11.370,00
Nº de unidades ou lojas:
10
Área construída de 22.899,55m² (andares do 6 ao 15) | 16,3400% | Renda |
Parque Cidade Corporate
SHCS Q.6 BL A, 7º, 8º E 12º andares - Brasília - DF
Área (m2):
5.262,00
Nº de unidades ou lojas:
3
Área construída de 9.178,07m² (andares 7, 8 e 12) | 18,4797% | Renda |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 8.462.421,47 | 8.462.421,47 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -45.249,47 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 8.417.172 | 8.462.421,47 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 14.257.265,09 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 14.257.265,09 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 22.674.437,09 | 8.462.421,47 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -73.006,54 | -54.791,04 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -436.764,01 | -421.717,03 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -264,8 | -264,8 |
| (-) Auditoria independente | -22.850 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -112.352,26 | -112.352,26 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -360,24 | -360,24 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -5.051.238,42 | -4.075.666,66 |
Total de outras receitas/despesas
| -5.696.836,27 | -4.665.152,03 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |