| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 35,592604615805 | 0,00 | 0,00 | 94516161,56 | 94518145,93 | 2461 | 03/01/2025 |
| 03 | 37,265849916000 | 0,00 | 52172,19 | 98907292,26 | 98909697,50 | 2467 | 06/01/2025 |
| 06 | 37,322523210000 | 209006,13 | 0,00 | 99266714,98 | 99529913,23 | 2489 | 07/01/2025 |
| 07 | 34,730652146871 | 0,00 | 0,00 | 92373115,52 | 92435317,07 | 2511 | 08/01/2025 |
| 08 | 33,431581258016 | 468042,14 | 0,00 | 89386018,81 | 89920218,90 | 2551 | 09/01/2025 |
| 09 | 31,194966653983 | 676930,78 | 0,00 | 84082913,12 | 84804396,55 | 2563 | 10/01/2025 |
| 10 | 31,943549400000 | 1073303,26 | 0,00 | 87173946,31 | 88216193,89 | 2574 | 13/01/2025 |
| 13 | 30,898567290000 | 0,00 | 302805,96 | 84019384,18 | 84016657,17 | 2593 | 14/01/2025 |
| 14 | 31,583750210000 | 0,00 | 44217,25 | 85838316,32 | 86138517,65 | 2635 | 15/01/2025 |
| 15 | 34,127643290000 | 0,00 | 119446,75 | 92632662,18 | 92977289,80 | 2644 | 16/01/2025 |
| 16 | 36,052609530000 | 0,00 | 353315,57 | 97504282,47 | 97968396,77 | 2654 | 17/01/2025 |
| 17 | 37,314385307900 | 0,00 | 130600,35 | 100786154,72 | 101299891,11 | 2665 | 20/01/2025 |
| 20 | 37,199478740150 | 0,00 | 0,00 | 100475792,08 | 101083835,96 | 2658 | 21/01/2025 |
| 21 | 42,654265660000 | 0,00 | 1881053,12 | 113328118,43 | 113809621,36 | 2673 | 22/01/2025 |
| 22 | 44,476054620000 | 0,00 | 311332,38 | 117857097,14 | 119569046,58 | 2631 | 23/01/2025 |
| 23 | 41,452918390000 | 0,00 | 551323,81 | 109294764,63 | 111488960,98 | 2637 | 24/01/2025 |
| 24 | 42,497951854000 | 0,00 | 862708,42 | 111187391,44 | 113933309,17 | 2629 | 27/01/2025 |
| 27 | 38,737200932531 | 0,00 | 0,00 | 101348138,80 | 103078247,41 | 2662 | 28/01/2025 |
| 28 | 37,301500129985 | 4177768,01 | 0,00 | 101769682,80 | 107524765,56 | 2679 | 29/01/2025 |
| 29 | 38,422437608415 | 0,00 | 268957,06 | 104558979,46 | 105424109,82 | 2768 | 30/01/2025 |
| 30 | 39,135818165200 | 0,00 | 794457,11 | 105705844,86 | 105975342,92 | 2773 | 31/01/2025 |
| 31 | 37,409023236702 | 0,00 | 0,00 | 101041771,76 | 102103871,74 | 2766 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |