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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ADA USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 608.925,00 | | 3.199.771,39 | 10,839%
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| Investimento no Exterior |
|
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| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.646,00 | | 522.669,13 | 1,771%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 72.386,00 | | 325.508,53 | 1,103%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.105,00 | | 1.578.088,15 | 5,346%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.553,00 | | 1.096.891,33 | 3,716%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Ethereum Classic USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.601,00 | | 405.302,20 | 1,373%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 432,00 | | 8.955.404,27 | 30,337%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 663.116,00 | | 1.104.981,20 | 3,743%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ICP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.278,00 | | 508.985,51 | 1,724%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.113,00 | | 641.135,32 | 2,172%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Optimism USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.433,00 | | 259.296,25 | 0,878%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.694,00 | | 9.237.395,66 | 31,292%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.752,00 | | 1.313.466,71 | 4,449%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TIA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.037,00 | | 232.001,89 | 0,786%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 185.126,40 | 0,627%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.737,93 | 0,033%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.713,13 | 0,074%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2,98 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.668,79 | 0,026%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.466,61 | 0,042%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.191,08 | 0,007%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 455,00 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 12/24 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 173,32 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.845,45 | 0,027%
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