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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APECOIN USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 154.557,00 | | 1.172.400,30 | 18,554%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AXS USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 32.223,00 | | 1.250.480,49 | 19,790%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CHZ USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.890.612,00 | | 965.847,27 | 15,285%
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| Investimento no Exterior |
|
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| Denominação Social do emissor: MANA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 398.777,00 | | 1.158.618,71 | 18,336%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SAND USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 499.176,00 | | 1.721.094,43 | 27,237%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.747,30 | 0,313%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.868,85 | 0,156%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.676,77 | 0,343%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2,98 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.834,82 | 0,124%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,032%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.712,00 | 0,059%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 12/24 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 65,33 | 0,001%
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| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: OVER LTN SELIC - 01/07/2025 |
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| CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 |
| Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
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Para
negociação
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Não
| | | | | | | 75.724,35 | 1,198%
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