Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ADA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 437.479,00 | | 2.282.483,05 | 1,317%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ALGO USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 91.278,00 | | 179.762,15 | 0,104%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.917,00 | | 323.165,12 | 0,187%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 48.075,00 | | 216.723,70 | 0,125%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ATOM USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.434,00 | | 170.742,75 | 0,099%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.695,00 | | 1.032.122,87 | 0,596%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 224,00 | | 128.661.461,78 | 74,259%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.364,00 | | 754.853,68 | 0,436%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETH USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.409,00 | | 29.222.791,56 | 16,866%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: FIL USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.482,00 | | 192.898,62 | 0,111%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ICP USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.309,00 | | 328.939,12 | 0,190%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: IMX USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.781,00 | | 129.877,60 | 0,075%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LINK USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.299,00 | | 921.883,95 | 0,532%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LUNA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.636,00 | | 2,43 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.922,00 | | 434.276,71 | 0,251%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: RNDR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.020,00 | | 261.154,62 | 0,151%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.292,00 | | 6.174.662,56 | 3,564%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.669,00 | | 153.794,75 | 0,089%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.252,00 | | 803.734,00 | 0,464%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TIA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.861,00 | | 142.121,92 | 0,082%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: XLM USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 359.496,00 | | 725.615,40 | 0,419%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: VORTX CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.922,74 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.811,70 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2,98 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.823,10 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 122.970,04 | 0,071%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.196,31 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX GEST�O PENDENTE |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.185,66 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.197,48 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 12/24 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 490,70 | 0,000%
|
| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: OVER LTN SELIC - 01/07/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 |
| Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 309.441,51 | 0,179%
|