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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 1.307.500,00 | | 1.526.070,79 | 1,788%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS Nasdaq-100� High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 262.809,00 | | 85.307.897,59 | 99,938%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.272,56 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AJST FINANCE |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 360.168,81 | 0,422%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.812,36 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.002.340,42 | 1,174%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 53.126,71 | 0,062%
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| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2,98 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.856,36 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 54.339,75 | 0,064%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.790,30 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALOR A PAGA |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 999.863,83 | 1,171%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 12/24 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 278,63 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.005,96 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.002.340,42 | 1,174%
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