| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,214742000000 | 0,00 | 17711375,90 | 730704719,74 | 717979939,65 | 6073 | 03/01/2025 |
| 03 | 12,052801000000 | 0,00 | 0,00 | 721017168,81 | 707981361,45 | 5912 | 06/01/2025 |
| 06 | 12,204370000000 | 95194086,00 | 0,00 | 825278322,38 | 813342560,94 | 5898 | 07/01/2025 |
| 07 | 12,321001000000 | 1232100,10 | 0,00 | 834397214,61 | 823213164,82 | 5896 | 08/01/2025 |
| 08 | 12,164524000000 | 0,00 | 0,00 | 823800317,90 | 812599290,61 | 5886 | 09/01/2025 |
| 09 | 12,180632000000 | 0,00 | 98663119,20 | 726228073,40 | 715563577,27 | 5898 | 10/01/2025 |
| 10 | 12,087144000000 | 0,00 | 13295858,40 | 707358338,08 | 697030224,59 | 5962 | 13/01/2025 |
| 13 | 12,102511000000 | 0,00 | 0,00 | 708257618,34 | 698300140,86 | 6115 | 14/01/2025 |
| 14 | 12,132626000000 | 0,00 | 1819893,90 | 708200135,29 | 697946810,22 | 5928 | 15/01/2025 |
| 15 | 12,473791000000 | 0,00 | 0,00 | 728114459,25 | 717989229,37 | 5913 | 16/01/2025 |
| 16 | 12,329560000000 | 0,00 | 616478,00 | 719078963,06 | 709350739,37 | 5946 | 17/01/2025 |
| 17 | 12,443119000000 | 0,00 | 0,00 | 725701906,88 | 715366462,60 | 5918 | 20/01/2025 |
| 20 | 12,494882000000 | 624744,10 | 0,00 | 729345546,81 | 719185968,85 | 5912 | 21/01/2025 |
| 21 | 12,544105000000 | 0,00 | 0,00 | 732218761,81 | 722337409,55 | 5899 | 22/01/2025 |
| 22 | 12,506927000000 | 1250692,70 | 0,00 | 731299356,38 | 721497267,69 | 5886 | 23/01/2025 |
| 23 | 12,457445000000 | 622872,25 | 0,00 | 729028912,59 | 719134775,23 | 5875 | 24/01/2025 |
| 24 | 12,453989000000 | 38607365,90 | 0,00 | 767434034,95 | 757411065,70 | 5874 | 27/01/2025 |
| 27 | 12,699734000000 | 28574401,50 | 0,00 | 811151592,15 | 801216527,22 | 5870 | 28/01/2025 |
| 28 | 12,617774000000 | 0,00 | 13248662,70 | 792668059,43 | 783028113,32 | 5875 | 29/01/2025 |
| 29 | 12,554480000000 | 1255448,00 | 0,00 | 789947259,57 | 780699801,28 | 5876 | 30/01/2025 |
| 30 | 12,908852000000 | 0,00 | 10972524,20 | 801272384,01 | 792235254,95 | 5855 | 31/01/2025 |
| 31 | 12,829939000000 | 0,00 | 3848981,70 | 792525139,96 | 784127313,47 | 5843 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |