| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 90,283711795936 | 0,00 | 0,00 | 18056742,36 | 17989379,63 | 478 | 03/01/2025 |
| 03 | 89,295197892846 | 0,00 | 0,00 | 17859039,58 | 17791687,19 | 478 | 06/01/2025 |
| 06 | 91,283869589767 | 0,00 | 0,00 | 18256773,92 | 18189781,55 | 476 | 07/01/2025 |
| 07 | 92,153713336703 | 0,00 | 0,00 | 18430742,67 | 18365265,62 | 476 | 08/01/2025 |
| 08 | 90,680614533603 | 0,00 | 0,00 | 18136122,91 | 18071181,04 | 475 | 09/01/2025 |
| 09 | 90,713839830524 | 0,00 | 0,00 | 18142767,97 | 18078114,77 | 474 | 10/01/2025 |
| 10 | 89,713019277465 | 0,00 | 0,00 | 17942603,86 | 17877652,60 | 475 | 13/01/2025 |
| 13 | 89,429703524370 | 0,00 | 0,00 | 17885940,70 | 17821701,29 | 475 | 14/01/2025 |
| 14 | 89,836620821285 | 0,00 | 0,00 | 17967324,16 | 17903004,55 | 476 | 15/01/2025 |
| 15 | 93,014948875726 | 0,00 | 0,00 | 18602989,78 | 18539531,67 | 476 | 16/01/2025 |
| 16 | 91,209821790647 | 0,00 | 0,00 | 18241964,36 | 18180375,84 | 473 | 17/01/2025 |
| 17 | 91,718744605553 | 0,00 | 0,00 | 18343748,92 | 18284786,41 | 470 | 20/01/2025 |
| 20 | 92,147391920519 | 0,00 | 0,00 | 18429478,38 | 18371913,06 | 471 | 21/01/2025 |
| 21 | 92,676245735389 | 0,00 | 0,00 | 18535249,15 | 18479259,19 | 470 | 22/01/2025 |
| 22 | 93,301504100315 | 0,00 | 0,00 | 18660300,82 | 18604888,45 | 469 | 23/01/2025 |
| 23 | 92,654966015260 | 0,00 | 0,00 | 18530993,20 | 18476817,34 | 469 | 24/01/2025 |
| 24 | 92,741501430161 | 0,00 | 0,00 | 18548300,29 | 18493985,01 | 469 | 27/01/2025 |
| 27 | 95,276987895072 | 0,00 | 0,00 | 19055397,58 | 19002837,67 | 470 | 28/01/2025 |
| 28 | 94,387430810002 | 0,00 | 0,00 | 18877486,16 | 18825674,55 | 469 | 29/01/2025 |
| 29 | 94,121597424918 | 0,00 | 0,00 | 18824319,49 | 18774862,50 | 467 | 30/01/2025 |
| 30 | 97,086408939833 | 0,00 | 0,00 | 19417281,79 | 19367393,23 | 465 | 31/01/2025 |
| 31 | 96,245008854759 | 0,00 | 0,00 | 19249001,77 | 19199030,25 | 466 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |