| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,534101530600 | 0,00 | 1353410,16 | 139401245,77 | 139397052,63 | 3638 | 03/01/2025 |
| 03 | 13,531245982825 | 0,00 | 0,00 | 139371833,62 | 139371180,29 | 3652 | 06/01/2025 |
| 06 | 13,537198838452 | 0,00 | 0,00 | 139433148,04 | 139436864,00 | 3675 | 07/01/2025 |
| 07 | 13,547142013849 | 0,00 | 0,00 | 139535562,74 | 139543649,79 | 3694 | 08/01/2025 |
| 08 | 13,546378857914 | 0,00 | 0,00 | 139527702,24 | 139540163,53 | 3729 | 09/01/2025 |
| 09 | 13,559628749997 | 0,00 | 1355962,88 | 138308213,25 | 138326373,44 | 3742 | 10/01/2025 |
| 10 | 13,576539063231 | 0,00 | 0,00 | 138480698,45 | 138501871,26 | 3772 | 13/01/2025 |
| 13 | 13,584175134405 | 0,00 | 0,00 | 138558586,37 | 138583162,11 | 3794 | 14/01/2025 |
| 14 | 13,591235160003 | 0,00 | 2718247,04 | 135912351,60 | 135943625,08 | 3818 | 15/01/2025 |
| 15 | 13,603957779927 | 0,00 | 0,00 | 136039577,80 | 136070930,25 | 3853 | 16/01/2025 |
| 16 | 13,608814058955 | 0,00 | 0,00 | 136088140,59 | 136123735,10 | 3872 | 17/01/2025 |
| 17 | 13,617496243975 | 0,00 | 0,00 | 136174962,44 | 136214801,33 | 3887 | 20/01/2025 |
| 20 | 13,616069130533 | 0,00 | 0,00 | 136160691,31 | 136204776,60 | 3903 | 21/01/2025 |
| 21 | 13,627508313822 | 0,00 | 0,00 | 136275083,14 | 136323414,42 | 3915 | 22/01/2025 |
| 22 | 13,634169698377 | 0,00 | 0,00 | 136341696,98 | 136394277,64 | 3936 | 23/01/2025 |
| 23 | 13,642502015000 | 0,00 | 4774875,70 | 131650144,44 | 131709892,62 | 3966 | 24/01/2025 |
| 24 | 13,659290064005 | 0,00 | 682964,50 | 131129184,61 | 131873093,17 | 3975 | 27/01/2025 |
| 27 | 13,676646050896 | 0,00 | 0,00 | 131295802,09 | 131360842,56 | 4005 | 28/01/2025 |
| 28 | 13,684217037710 | 0,00 | 0,00 | 131368483,56 | 131437624,91 | 4017 | 29/01/2025 |
| 29 | 13,693425207977 | 0,00 | 0,00 | 131456882,00 | 131530127,97 | 4030 | 30/01/2025 |
| 30 | 13,710781876814 | 0,00 | 0,00 | 131623506,02 | 131700858,17 | 4037 | 31/01/2025 |
| 31 | 13,720989028688 | 0,00 | 0,00 | 131721494,68 | 131802958,11 | 4049 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |