| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 6,334025636800 | 0,00 | 0,00 | 11084544,86 | 11080331,24 | 516 | 03/01/2025 |
| 03 | 6,268963983886 | 0,00 | 0,00 | 10970686,97 | 10966564,15 | 517 | 06/01/2025 |
| 06 | 6,391247462400 | 0,00 | 0,00 | 11184683,06 | 11178534,52 | 518 | 07/01/2025 |
| 07 | 6,459579346629 | 0,00 | 0,00 | 11304263,86 | 11282333,07 | 516 | 08/01/2025 |
| 08 | 6,360063008003 | 0,00 | 0,00 | 11130110,26 | 11119460,01 | 515 | 09/01/2025 |
| 09 | 6,362058303658 | 0,00 | 0,00 | 11133602,03 | 11131840,02 | 516 | 10/01/2025 |
| 10 | 6,308836502174 | 0,00 | 0,00 | 11040463,88 | 11038913,43 | 517 | 13/01/2025 |
| 13 | 6,276055272114 | 0,00 | 0,00 | 10983096,73 | 10976508,80 | 516 | 14/01/2025 |
| 14 | 6,312576900000 | 0,00 | 946886,53 | 10100123,04 | 10093744,28 | 517 | 15/01/2025 |
| 15 | 6,536865956876 | 0,00 | 0,00 | 10458985,53 | 10457981,91 | 514 | 16/01/2025 |
| 16 | 6,394410700314 | 0,00 | 0,00 | 10231057,12 | 10230271,78 | 515 | 17/01/2025 |
| 17 | 6,447560943687 | 0,00 | 0,00 | 10316097,51 | 10315510,21 | 514 | 20/01/2025 |
| 20 | 6,472063154503 | 0,00 | 0,00 | 10355301,05 | 10354936,11 | 515 | 21/01/2025 |
| 21 | 6,518502884062 | 0,00 | 0,00 | 10429604,61 | 10429442,14 | 512 | 22/01/2025 |
| 22 | 6,563220482375 | 0,00 | 0,00 | 10501152,77 | 10501193,94 | 508 | 23/01/2025 |
| 23 | 6,498024274439 | 0,00 | 0,00 | 10396838,84 | 10397084,76 | 511 | 24/01/2025 |
| 24 | 6,514802497750 | 0,00 | 0,00 | 10423684,00 | 10419007,63 | 510 | 27/01/2025 |
| 27 | 6,701938646063 | 0,00 | 0,00 | 10723101,83 | 10718629,00 | 511 | 28/01/2025 |
| 28 | 6,637349863125 | 0,00 | 0,00 | 10619759,78 | 10615495,80 | 512 | 29/01/2025 |
| 29 | 6,619143048938 | 0,00 | 0,00 | 10590628,88 | 10591706,12 | 510 | 30/01/2025 |
| 30 | 6,830420428500 | 0,00 | 0,00 | 10928672,69 | 10929956,69 | 510 | 31/01/2025 |
| 31 | 6,773671445563 | 0,00 | 0,00 | 10837874,31 | 10839370,42 | 511 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |