| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,85155567 | 79257,78 | 0,00 | 80287733,18 | 80345679,70 | 1156 | 03/01/2025 |
| 03 | 16,53286783 | 0,00 | 0,00 | 83738562,24 | 83791341,96 | 1156 | 06/01/2025 |
| 06 | 16,69608528 | 1419167,25 | 0,00 | 85984421,79 | 86235881,58 | 1156 | 07/01/2025 |
| 07 | 15,62874344 | 1250299,48 | 0,00 | 81737937,47 | 82082141,78 | 1156 | 08/01/2025 |
| 08 | 14,96950569 | 149695,42 | 0,00 | 78439835,58 | 78485980,85 | 1156 | 09/01/2025 |
| 09 | 14,32452378 | 501358,46 | 0,00 | 75561504,82 | 75680654,18 | 1156 | 10/01/2025 |
| 10 | 14,00878674 | 0,00 | 0,00 | 73895999,82 | 73917097,69 | 1156 | 13/01/2025 |
| 13 | 13,46436090 | 0,00 | 0,00 | 71024167,15 | 71047917,98 | 1156 | 14/01/2025 |
| 14 | 14,07011320 | 0,00 | 0,00 | 74219495,38 | 74245726,43 | 1156 | 15/01/2025 |
| 15 | 14,69069154 | 0,00 | 146906,92 | 77346123,71 | 77521819,24 | 1156 | 16/01/2025 |
| 16 | 15,52043048 | 232806,46 | 0,00 | 81947484,92 | 82146457,58 | 1156 | 17/01/2025 |
| 17 | 16,36397432 | 818198,72 | 0,00 | 87219574,03 | 87560778,35 | 1156 | 20/01/2025 |
| 20 | 19,10857608 | 95542,88 | 0,00 | 101943775,67 | 102171457,77 | 1156 | 21/01/2025 |
| 21 | 17,79966079 | 0,00 | 711986,58 | 94248758,75 | 95097455,00 | 1156 | 22/01/2025 |
| 22 | 18,90049095 | 0,00 | 0,00 | 100077626,91 | 100833234,27 | 1156 | 23/01/2025 |
| 23 | 18,20655254 | 0,00 | 910327,63 | 95492912,75 | 97258311,08 | 1156 | 24/01/2025 |
| 24 | 19,22894681 | 0,00 | 961447,34 | 99893897,79 | 101818144,09 | 4041 | 27/01/2025 |
| 27 | 17,17387513 | 257608,13 | 0,00 | 89475442,91 | 91474844,63 | 1156 | 28/01/2025 |
| 28 | 17,29102914 | 345820,58 | 0,00 | 90431632,84 | 91499909,33 | 1156 | 29/01/2025 |
| 29 | 16,51748464 | 743286,81 | 0,00 | 87129318,40 | 87340706,99 | 1156 | 30/01/2025 |
| 30 | 17,66292725 | 0,00 | 0,00 | 93171499,52 | 93234072,62 | 1156 | 31/01/2025 |
| 31 | 17,20165012 | 0,00 | 0,00 | 90738274,20 | 90803584,15 | 1156 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |