| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 122,843755270000 | 0,00 | 0,00 | 73707481,60 | 73055167,33 | 471 | 03/12/2024 |
| 03 | 123,712121710000 | 0,00 | 0,00 | 74228510,15 | 73576656,82 | 471 | 04/12/2024 |
| 04 | 123,658425890000 | 0,00 | 0,00 | 74196292,12 | 73553915,21 | 471 | 05/12/2024 |
| 05 | 125,369079080000 | 0,00 | 0,00 | 75222701,14 | 74595033,75 | 471 | 06/12/2024 |
| 06 | 123,514221710000 | 0,00 | 0,00 | 74109768,17 | 73525372,30 | 471 | 09/12/2024 |
| 09 | 124,738359890000 | 0,00 | 0,00 | 74844263,32 | 74258963,33 | 471 | 10/12/2024 |
| 10 | 125,732710450000 | 0,00 | 0,00 | 75440883,60 | 74808536,83 | 471 | 11/12/2024 |
| 11 | 127,046817350000 | 0,00 | 0,00 | 76229360,88 | 75598728,72 | 471 | 12/12/2024 |
| 12 | 123,665662690000 | 0,00 | 0,00 | 74200634,27 | 73075672,66 | 471 | 13/12/2024 |
| 13 | 122,291749440000 | 0,00 | 0,00 | 73376272,58 | 72220984,53 | 471 | 16/12/2024 |
| 16 | 121,277111180000 | 0,00 | 0,00 | 72767479,48 | 71622645,73 | 471 | 17/12/2024 |
| 17 | 122,376549260000 | 0,00 | 0,00 | 73427153,32 | 72255691,45 | 471 | 18/12/2024 |
| 18 | 118,604182110000 | 0,00 | 0,00 | 71163695,31 | 69980237,96 | 471 | 19/12/2024 |
| 19 | 119,001505320000 | 0,00 | 0,00 | 71402093,21 | 70863003,36 | 471 | 20/12/2024 |
| 20 | 119,890058850000 | 0,00 | 0,00 | 71935234,21 | 71404643,68 | 471 | 23/12/2024 |
| 23 | 118,607049020000 | 0,00 | 0,00 | 71165415,48 | 70355284,15 | 471 | 24/12/2024 |
| 24 | 118,604636020000 | 0,00 | 0,00 | 71163967,66 | 70355463,73 | 471 | 26/12/2024 |
| 26 | 118,952777340000 | 0,00 | 0,00 | 71372855,93 | 70240625,84 | 471 | 27/12/2024 |
| 27 | 118,177727040000 | 0,00 | 0,00 | 70907818,00 | 70000006,73 | 471 | 30/12/2024 |
| 30 | 118,189375480000 | 0,00 | 0,00 | 70914807,18 | 70002515,70 | 391 | 31/12/2024 |
| 31 | 118,187111650000 | 0,00 | 0,00 | 70932595,17 | 70002782,82 | 391 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |