| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,757534248862 | 0,00 | 0,00 | 5854520,55 | 5853422,54 | 45 | 03/01/2025 |
| 03 | 9,774124647676 | 0,00 | 0,00 | 5864474,79 | 5863431,30 | 44 | 06/01/2025 |
| 06 | 9,811011408768 | 0,00 | 0,00 | 5886606,85 | 5885617,95 | 46 | 07/01/2025 |
| 07 | 9,806320144546 | 0,00 | 0,00 | 5883792,09 | 5882857,96 | 45 | 08/01/2025 |
| 08 | 9,817126046279 | 0,00 | 0,00 | 5890275,63 | 5889396,25 | 50 | 09/01/2025 |
| 09 | 9,819334980753 | 0,00 | 0,00 | 5891600,99 | 5890776,40 | 53 | 10/01/2025 |
| 10 | 9,793917027226 | 0,00 | 0,00 | 5876350,22 | 5875580,43 | 58 | 13/01/2025 |
| 13 | 9,774751487354 | 0,00 | 0,00 | 5864850,89 | 5864135,79 | 57 | 14/01/2025 |
| 14 | 9,800508460209 | 0,00 | 0,00 | 5880305,08 | 5879644,57 | 65 | 15/01/2025 |
| 15 | 9,825940898011 | 0,00 | 0,00 | 5895564,54 | 5894958,76 | 71 | 16/01/2025 |
| 16 | 9,805970837258 | 0,00 | 0,00 | 5883582,50 | 5881436,62 | 78 | 17/01/2025 |
| 17 | 9,771352132183 | 0,00 | 0,00 | 5862811,28 | 5860754,73 | 84 | 20/01/2025 |
| 20 | 9,752056037246 | 0,00 | 0,00 | 5851233,62 | 5849266,89 | 85 | 21/01/2025 |
| 21 | 9,717907012572 | 0,00 | 0,00 | 5830744,21 | 5828867,21 | 84 | 22/01/2025 |
| 22 | 9,728252972361 | 0,00 | 0,00 | 5836951,78 | 5835164,36 | 86 | 23/01/2025 |
| 23 | 9,711336602757 | 0,00 | 0,00 | 5826801,96 | 5825104,16 | 91 | 24/01/2025 |
| 24 | 9,729834876051 | 0,00 | 0,00 | 5837900,93 | 5836292,68 | 94 | 27/01/2025 |
| 27 | 9,732294100902 | 0,00 | 0,00 | 5839376,46 | 5837857,84 | 97 | 28/01/2025 |
| 28 | 9,736507139664 | 0,00 | 0,00 | 5841904,28 | 5840475,31 | 97 | 29/01/2025 |
| 29 | 9,731883187901 | 0,00 | 0,00 | 5839129,91 | 5837790,60 | 101 | 30/01/2025 |
| 30 | 98,398501160711 | 0,00 | 0,00 | 5903910,07 | 5902660,39 | 100 | 31/01/2025 |
| 31 | 98,263988861827 | 0,00 | 0,00 | 5895839,33 | 5894679,79 | 106 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |