| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,5659603000 | 2189149,01 | 4816127,82 | 4225715555,02 | 4230796818,37 | 128351 | 03/01/2025 |
| 03 | 89,6497196200 | 4034237,38 | 0,00 | 4330306836,93 | 4341817807,67 | 128448 | 06/01/2025 |
| 06 | 91,3995707200 | 9596954,93 | 2284989,27 | 4422141009,74 | 4438105368,39 | 128450 | 07/01/2025 |
| 07 | 85,6084681400 | 44516403,43 | 0,00 | 4186469311,95 | 4192092721,40 | 128487 | 08/01/2025 |
| 08 | 83,6289935900 | 10035479,23 | 0,00 | 4099703508,93 | 4112987030,65 | 128398 | 09/01/2025 |
| 09 | 80,7331021600 | 18972279,01 | 1210996,53 | 3975500913,54 | 3996205778,53 | 128867 | 10/01/2025 |
| 10 | 83,8240671600 | 3352962,69 | 0,00 | 4131060763,11 | 4136299262,33 | 129419 | 13/01/2025 |
| 13 | 82,1876846200 | 11506275,85 | 0,00 | 4061921993,77 | 4075274827,99 | 129577 | 14/01/2025 |
| 14 | 84,5754827200 | 0,00 | 6343161,20 | 4173589817,62 | 4174243189,06 | 129748 | 15/01/2025 |
| 15 | 88,1018890400 | 0,00 | 440509,45 | 4347168693,35 | 4354198923,66 | 129897 | 16/01/2025 |
| 16 | 89,8944637900 | 0,00 | 5393667,83 | 4430225170,21 | 4437758221,60 | 129965 | 17/01/2025 |
| 17 | 93,5832637900 | 0,00 | 5147079,51 | 4606871428,52 | 4613507587,64 | 129835 | 20/01/2025 |
| 20 | 93,2565496400 | 0,00 | 0,00 | 4590788103,19 | 4597039858,01 | 129810 | 21/01/2025 |
| 21 | 93,2242678100 | 16314246,87 | 0,00 | 4605513195,71 | 4628006279,37 | 129689 | 22/01/2025 |
| 22 | 90,7818602300 | 1361727,90 | 453909,30 | 4485759939,36 | 4488158471,39 | 129963 | 23/01/2025 |
| 23 | 89,0802691100 | 18706856,51 | 0,00 | 4420386901,24 | 4440964264,85 | 129936 | 24/01/2025 |
| 24 | 90,5950811500 | 4076778,65 | 3623803,25 | 4496008658,13 | 4501804984,11 | 130270 | 27/01/2025 |
| 27 | 86,9194694000 | 13472517,76 | 0,00 | 4327069702,25 | 4345301022,45 | 130436 | 28/01/2025 |
| 28 | 86,0401893000 | 4302009,46 | 3441607,57 | 4284157330,49 | 4293514817,89 | 130488 | 29/01/2025 |
| 29 | 88,3303057300 | 3091560,70 | 0,00 | 4401279545,63 | 4409081056,80 | 130896 | 30/01/2025 |
| 30 | 89,3496771500 | 893496,77 | 3127238,70 | 4449838547,04 | 4455463877,16 | 131027 | 31/01/2025 |
| 31 | 86,7373653600 | 3469494,61 | 0,00 | 4323208347,41 | 4330362014,52 | 131073 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |