| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 137,6869887000 | 6884349,44 | 0,00 | 1747932328,60 | 1755402746,66 | 22336 | 03/01/2025 |
| 03 | 139,4671742700 | 2789343,49 | 0,00 | 1773321076,30 | 1776247995,86 | 22386 | 06/01/2025 |
| 06 | 143,2583627700 | 4297750,88 | 0,00 | 1825823679,03 | 1830337257,35 | 22397 | 07/01/2025 |
| 07 | 135,0649333600 | 4051948,00 | 0,00 | 1725450606,84 | 1730052140,70 | 22462 | 08/01/2025 |
| 08 | 131,9300240600 | 3957900,72 | 0,00 | 1689360132,18 | 1693558088,08 | 22514 | 09/01/2025 |
| 09 | 127,6781104100 | 5107124,42 | 0,00 | 1640021625,58 | 1645507591,73 | 22708 | 10/01/2025 |
| 10 | 132,7238610000 | 2654477,22 | 0,00 | 1707488622,77 | 1710276838,14 | 22816 | 13/01/2025 |
| 13 | 130,5392162400 | 3916176,49 | 0,00 | 1683299407,84 | 1687315233,56 | 22886 | 14/01/2025 |
| 14 | 133,8754137600 | 1004065,60 | 0,00 | 1727323643,66 | 1728427201,33 | 22964 | 15/01/2025 |
| 15 | 137,6131276700 | 25114395,80 | 0,00 | 1800663784,81 | 1826099297,40 | 22993 | 16/01/2025 |
| 16 | 139,6963102100 | 2095444,65 | 0,00 | 1830017612,61 | 1832235530,28 | 23019 | 17/01/2025 |
| 17 | 145,7653617500 | 1093240,21 | 0,00 | 1910615251,88 | 1911798573,49 | 23008 | 20/01/2025 |
| 20 | 145,2576604200 | 0,00 | 0,00 | 1903960571,51 | 1905146095,65 | 23161 | 21/01/2025 |
| 21 | 146,5631218300 | 2931262,44 | 0,00 | 1924003131,47 | 1927046349,09 | 23202 | 22/01/2025 |
| 22 | 141,7560244000 | 6024631,04 | 0,00 | 1866922730,46 | 1873409063,30 | 23878 | 23/01/2025 |
| 23 | 139,7837472200 | 6639727,99 | 0,00 | 1847587625,17 | 1854499392,64 | 23898 | 24/01/2025 |
| 24 | 142,1823227000 | 7820027,75 | 0,00 | 1887110754,78 | 1895322638,82 | 24011 | 27/01/2025 |
| 27 | 137,3920927500 | 7213084,87 | 0,00 | 1830745651,47 | 1838125339,79 | 24040 | 28/01/2025 |
| 28 | 136,2205730200 | 36779554,72 | 0,00 | 1851914739,81 | 1890936722,89 | 23995 | 29/01/2025 |
| 29 | 140,3054618500 | 5612218,47 | 0,00 | 1913060903,48 | 1918891534,64 | 24133 | 30/01/2025 |
| 30 | 141,3336857300 | 2120005,29 | 0,00 | 1929200711,60 | 1931549333,66 | 24173 | 31/01/2025 |
| 31 | 136,1880501600 | 2383290,88 | 0,00 | 1861346226,07 | 1863965253,12 | 24308 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |