| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,645905000000 | 0,00 | 0,00 | 13539775,08 | 13499770,16 | 447 | 04/12/2024 |
| 03 | 47,803750000000 | 0,00 | 0,00 | 11194443,16 | 11154740,02 | 448 | 06/12/2024 |
| 04 | 47,867257000000 | 0,00 | 0,00 | 11209314,91 | 11168987,88 | 448 | 05/12/2024 |
| 05 | 48,423305000000 | 0,00 | 0,00 | 11339527,45 | 11297264,76 | 455 | 09/12/2024 |
| 06 | 47,830149000000 | 0,00 | 0,00 | 11200625,14 | 11160011,83 | 453 | 11/12/2024 |
| 09 | 48,274481000000 | 0,00 | 0,00 | 11304676,59 | 11262564,05 | 453 | 11/12/2024 |
| 10 | 48,565416000000 | 0,00 | 0,00 | 11372806,29 | 11329019,51 | 452 | 11/12/2024 |
| 11 | 49,110047000000 | 0,00 | 0,00 | 11500345,26 | 11455807,35 | 449 | 12/12/2024 |
| 12 | 47,858162000000 | 0,00 | 0,00 | 11207185,09 | 11092312,95 | 447 | 16/12/2024 |
| 13 | 47,373618000000 | 0,00 | 0,00 | 11093717,00 | 10976508,21 | 446 | 17/12/2024 |
| 16 | 46,978479000000 | 0,00 | 0,00 | 11001185,32 | 10885679,00 | 445 | 18/12/2024 |
| 17 | 47,366887000000 | 0,00 | 0,00 | 11092140,76 | 10967595,13 | 446 | 20/12/2024 |
| 18 | 45,640564000000 | 0,00 | 0,00 | 10687879,07 | 10567990,67 | 446 | 20/12/2024 |
| 19 | 45,682964000000 | 0,00 | 0,00 | 10697808,09 | 10576927,77 | 445 | 23/12/2024 |
| 20 | 45,990859000000 | 0,00 | 0,00 | 10769909,41 | 10631916,78 | 443 | 26/12/2024 |
| 23 | 45,553215000000 | 0,00 | 0,00 | 10667424,12 | 10527090,03 | 443 | 26/12/2024 |
| 24 | 45,548464600000 | 0,00 | 0,00 | 10666311,71 | 10527118,83 | 442 | 27/12/2024 |
| 26 | 45,759294000000 | 0,00 | 0,00 | 10715682,67 | 10579705,90 | 442 | 31/12/2024 |
| 27 | 45,423172000000 | 0,00 | 0,00 | 10636971,30 | 10500967,81 | 441 | 31/12/2024 |
| 30 | 45,557739000000 | 0,00 | 0,00 | 10668483,53 | 10534468,84 | 440 | 31/12/2024 |
| 31 | 45,552842100000 | 0,00 | 0,00 | 10667336,81 | 10518677,13 | 441 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |