| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 58,599967300000 | 0,00 | 0,00 | 9616020,25 | 9610040,97 | 714 | 04/12/2024 |
| 03 | 57,988863200000 | 0,00 | 0,00 | 9515740,50 | 9510668,19 | 713 | 05/12/2024 |
| 04 | 58,251518200000 | 0,00 | 0,00 | 9558841,14 | 9554908,60 | 710 | 05/12/2024 |
| 05 | 57,429722400000 | 0,00 | 0,00 | 9423987,73 | 9421283,08 | 713 | 09/12/2024 |
| 06 | 58,675772200000 | 0,00 | 0,00 | 9628459,52 | 9625332,41 | 714 | 10/12/2024 |
| 09 | 58,740110900000 | 0,00 | 0,00 | 9639017,25 | 9636824,63 | 713 | 11/12/2024 |
| 10 | 58,177609600000 | 0,00 | 0,00 | 9546713,02 | 9545583,04 | 711 | 11/12/2024 |
| 11 | 57,626504700000 | 0,00 | 0,00 | 9456278,92 | 9435159,58 | 711 | 13/12/2024 |
| 12 | 57,297030500000 | 0,00 | 0,00 | 9402213,53 | 9381779,01 | 711 | 16/12/2024 |
| 13 | 56,907691100000 | 0,00 | 0,00 | 9338324,49 | 9316314,93 | 714 | 17/12/2024 |
| 16 | 57,260918000000 | 0,00 | 0,00 | 9396287,61 | 9372840,11 | 717 | 18/12/2024 |
| 17 | 57,374674300000 | 0,00 | 0,00 | 9414954,56 | 9392371,22 | 717 | 20/12/2024 |
| 18 | 56,782808900000 | 0,00 | 0,00 | 9317831,82 | 9292276,72 | 719 | 20/12/2024 |
| 19 | 55,475537300000 | 0,00 | 0,00 | 9103313,78 | 9084403,03 | 715 | 23/12/2024 |
| 20 | 55,604141100000 | 0,00 | 0,00 | 9124417,15 | 9089152,75 | 711 | 26/12/2024 |
| 23 | 57,312514500000 | 0,00 | 0,00 | 9404754,37 | 9390181,86 | 710 | 26/12/2024 |
| 24 | 57,639251600000 | 0,00 | 0,00 | 9458370,64 | 9444684,40 | 710 | 27/12/2024 |
| 26 | 57,475386900000 | 0,00 | 0,00 | 9431481,10 | 9419025,00 | 710 | 03/01/2025 |
| 27 | 57,455638000000 | 0,00 | 0,00 | 9428240,38 | 9416011,66 | 710 | 31/12/2024 |
| 30 | 56,472181100000 | 0,00 | 0,00 | 9266859,03 | 9255786,87 | 706 | 31/12/2024 |
| 31 | 56,720851500000 | 0,00 | 0,00 | 9307664,85 | 9296718,16 | 702 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |