| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 83,700142000000 | 0,00 | 0,00 | 468720795,20 | 468694138,55 | 5074 | 04/12/2024 |
| 03 | 83,377108000000 | 0,00 | 0,00 | 466911804,80 | 466885741,47 | 5068 | 05/12/2024 |
| 04 | 83,425606000000 | 0,00 | 0,00 | 467183393,60 | 467161134,31 | 5067 | 05/12/2024 |
| 05 | 83,424141000000 | 0,00 | 0,00 | 467175189,60 | 467156739,35 | 5051 | 09/12/2024 |
| 06 | 83,038577000000 | 0,00 | 0,00 | 465016031,20 | 465001390,51 | 5056 | 10/12/2024 |
| 09 | 82,798882000000 | 132478211,20 | 0,00 | 596151950,40 | 596111365,19 | 5055 | 11/12/2024 |
| 10 | 83,291078000000 | 0,00 | 0,00 | 599695761,60 | 599694583,75 | 5067 | 11/12/2024 |
| 11 | 83,570590000000 | 0,00 | 0,00 | 601708248,00 | 601712826,80 | 5067 | 12/12/2024 |
| 12 | 83,370264000000 | 0,00 | 0,00 | 600265900,80 | 600276017,58 | 5069 | 16/12/2024 |
| 13 | 82,920452000000 | 0,00 | 0,00 | 597027254,40 | 597042894,92 | 5078 | 17/12/2024 |
| 16 | 82,418214000000 | 0,00 | 0,00 | 593411140,80 | 593432277,29 | 5075 | 18/12/2024 |
| 17 | 82,445352000000 | 0,00 | 0,00 | 593606534,40 | 593633135,04 | 5081 | 20/12/2024 |
| 18 | 81,803828000000 | 0,00 | 0,00 | 588987561,60 | 589019625,81 | 5078 | 20/12/2024 |
| 19 | 82,622841000000 | 0,00 | 0,00 | 594884455,20 | 594921945,65 | 5070 | 23/12/2024 |
| 20 | 83,127563000000 | 0,00 | 0,00 | 598518453,60 | 598561412,74 | 5065 | 26/12/2024 |
| 23 | 82,624289000000 | 0,00 | 0,00 | 594894880,80 | 594943346,73 | 5055 | 26/12/2024 |
| 24 | 82,668748900000 | 0,00 | 0,00 | 595214992,34 | 595269589,39 | 5049 | 27/12/2024 |
| 26 | 82,379735000000 | 0,00 | 0,00 | 593134092,00 | 593193512,63 | 5049 | 31/12/2024 |
| 27 | 82,167385000000 | 0,00 | 0,00 | 591605172,00 | 591670058,16 | 5053 | 31/12/2024 |
| 30 | 81,989640000000 | 0,00 | 0,00 | 590325408,00 | 590396344,22 | 5047 | 31/12/2024 |
| 31 | 82,034920700000 | 0,00 | 0,00 | 590651429,56 | 590727846,80 | 5040 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |