| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,063062000000 | 0,00 | 0,00 | 73422403,75 | 72488811,28 | 3871 | 04/12/2024 |
| 03 | 53,476295000000 | 0,00 | 0,00 | 73994186,82 | 73047013,68 | 3889 | 05/12/2024 |
| 04 | 53,425060000000 | 0,00 | 0,00 | 73923293,87 | 72976251,11 | 3892 | 05/12/2024 |
| 05 | 54,024792000000 | 0,00 | 0,00 | 74753132,24 | 73198480,10 | 3913 | 09/12/2024 |
| 06 | 52,881047000000 | 0,00 | 0,00 | 73170552,88 | 72276940,34 | 3910 | 10/12/2024 |
| 09 | 53,553048000000 | 0,00 | 0,00 | 74100388,56 | 73757001,80 | 3925 | 11/12/2024 |
| 10 | 53,845911000000 | 0,00 | 0,00 | 74505617,82 | 74153429,24 | 3935 | 11/12/2024 |
| 11 | 54,259074000000 | 0,00 | 0,00 | 72364350,33 | 72045315,41 | 3958 | 12/12/2024 |
| 12 | 52,908972000000 | 0,00 | 0,00 | 70563743,59 | 69699363,56 | 3963 | 17/12/2024 |
| 13 | 52,335399000000 | 0,00 | 0,00 | 69798779,61 | 68951734,73 | 3963 | 17/12/2024 |
| 16 | 52,068627000000 | 0,00 | 0,00 | 69442990,59 | 68319451,80 | 3986 | 18/12/2024 |
| 17 | 52,542837000000 | 0,00 | 0,00 | 70075435,94 | 68915665,87 | 4002 | 20/12/2024 |
| 18 | 50,980764000000 | 0,00 | 0,00 | 67992127,29 | 66869214,91 | 4032 | 20/12/2024 |
| 19 | 50,980814000000 | 0,00 | 0,00 | 67992193,98 | 66858311,56 | 4054 | 23/12/2024 |
| 20 | 51,221608000000 | 0,00 | 0,00 | 68313336,60 | 67222441,07 | 4064 | 26/12/2024 |
| 23 | 50,384536000000 | 0,00 | 0,00 | 67196948,74 | 66391666,57 | 4077 | 26/12/2024 |
| 24 | 50,382793200000 | 0,00 | 0,00 | 67194624,51 | 66391977,10 | 4084 | 27/12/2024 |
| 26 | 50,502521000000 | 0,00 | 0,00 | 67354303,21 | 66188527,07 | 4084 | 31/12/2024 |
| 27 | 50,193414000000 | 0,00 | 0,00 | 69451723,47 | 68482195,86 | 4104 | 31/12/2024 |
| 30 | 50,269740000000 | 0,00 | 0,00 | 69557334,38 | 68718551,47 | 4133 | 31/12/2024 |
| 31 | 50,268197500000 | 0,00 | 0,00 | 69555200,14 | 68718956,53 | 4166 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |