| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,282095000000 | 0,00 | 0,00 | 59138514,00 | 59016205,70 | 19 | 04/12/2024 |
| 03 | 48,982705000000 | 0,00 | 0,00 | 58779246,00 | 58701471,80 | 20 | 05/12/2024 |
| 04 | 49,027432000000 | 0,00 | 0,00 | 58832918,40 | 58755813,30 | 21 | 05/12/2024 |
| 05 | 49,018743000000 | 0,00 | 0,00 | 58822491,60 | 58746056,92 | 22 | 09/12/2024 |
| 06 | 48,664825000000 | 0,00 | 0,00 | 58397790,00 | 58322025,07 | 22 | 10/12/2024 |
| 09 | 48,442115000000 | 0,00 | 0,00 | 58130538,00 | 58055439,25 | 23 | 11/12/2024 |
| 10 | 48,877035000000 | 0,00 | 0,00 | 58652442,00 | 58578258,42 | 23 | 11/12/2024 |
| 11 | 49,116948000000 | 0,00 | 0,00 | 58940337,60 | 58867109,12 | 25 | 12/12/2024 |
| 12 | 48,967464000000 | 0,00 | 0,00 | 58760956,80 | 58688446,79 | 25 | 16/12/2024 |
| 13 | 48,554636000000 | 0,00 | 0,00 | 58265563,20 | 58193770,36 | 25 | 17/12/2024 |
| 16 | 48,074460000000 | 0,00 | 0,00 | 57689352,00 | 57618271,22 | 28 | 18/12/2024 |
| 17 | 48,096629000000 | 0,00 | 0,00 | 57715954,80 | 57645580,11 | 28 | 20/12/2024 |
| 18 | 47,521036000000 | 0,00 | 0,00 | 57025243,20 | 56955572,67 | 28 | 20/12/2024 |
| 19 | 48,245850000000 | 0,00 | 0,00 | 57895020,00 | 57826049,08 | 28 | 23/12/2024 |
| 20 | 48,695732000000 | 0,00 | 0,00 | 58434878,40 | 58366614,24 | 29 | 26/12/2024 |
| 23 | 48,237338000000 | 0,00 | 0,00 | 57884805,60 | 57817254,94 | 29 | 26/12/2024 |
| 24 | 48,263853800000 | 0,00 | 0,00 | 57916624,65 | 57849828,64 | 29 | 27/12/2024 |
| 26 | 47,991217000000 | 0,00 | 0,00 | 57589460,40 | 57523325,99 | 29 | 31/12/2024 |
| 27 | 47,766927000000 | 0,00 | 0,00 | 57320312,40 | 57254881,29 | 29 | 31/12/2024 |
| 30 | 47,588164000000 | 0,00 | 0,00 | 57105796,80 | 57041127,74 | 32 | 31/12/2024 |
| 31 | 47,615331700000 | 0,00 | 0,00 | 57138398,06 | 57074413,46 | 32 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |