| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 222,397152000000 | 0,00 | 0,00 | 1667978640,00 | 1655066723,07 | 9505 | 04/12/2024 |
| 03 | 224,031066000000 | 0,00 | 0,00 | 1680232995,00 | 1667131638,40 | 9501 | 05/12/2024 |
| 04 | 223,947540000000 | 0,00 | 0,00 | 1679606550,00 | 1666529998,33 | 9497 | 05/12/2024 |
| 05 | 227,146448000000 | 0,00 | 0,00 | 1753570578,56 | 1740559830,66 | 9496 | 09/12/2024 |
| 06 | 223,747533000000 | 0,00 | 0,00 | 1727330954,76 | 1716001570,92 | 9489 | 10/12/2024 |
| 09 | 226,154925000000 | 0,00 | 0,00 | 1745916021,00 | 1734060764,00 | 9488 | 11/12/2024 |
| 10 | 227,866886000000 | 0,00 | 0,00 | 1759132359,92 | 1747478296,24 | 9484 | 11/12/2024 |
| 11 | 230,128525000000 | 0,00 | 0,00 | 1813412777,00 | 1801705584,75 | 9484 | 12/12/2024 |
| 12 | 224,063551000000 | 0,00 | 0,00 | 1765620781,88 | 1737868848,94 | 9483 | 16/12/2024 |
| 13 | 221,594739000000 | 0,00 | 0,00 | 1737302753,76 | 1709171059,54 | 9480 | 17/12/2024 |
| 16 | 219,697071000000 | 0,00 | 0,00 | 1744394743,74 | 1717885472,35 | 9465 | 18/12/2024 |
| 17 | 221,746712000000 | 0,00 | 0,00 | 1760668893,28 | 1729537256,84 | 9464 | 20/12/2024 |
| 18 | 215,011072000000 | 0,00 | 0,00 | 1711488133,12 | 1681476849,51 | 9466 | 20/12/2024 |
| 19 | 215,552995000000 | 0,00 | 0,00 | 1707179720,40 | 1678438960,37 | 9462 | 23/12/2024 |
| 20 | 217,012928000000 | 0,00 | 0,00 | 1536451530,24 | 1508024509,25 | 9458 | 26/12/2024 |
| 23 | 215,031545000000 | 0,00 | 0,00 | 1500920184,10 | 1484347208,15 | 9467 | 26/12/2024 |
| 24 | 215,030248000000 | 0,00 | 0,00 | 1500911131,46 | 1484356894,70 | 9460 | 27/12/2024 |
| 26 | 215,789393000000 | 0,00 | 0,00 | 1320631085,16 | 1307877325,97 | 9460 | 31/12/2024 |
| 27 | 214,316994000000 | 0,00 | 0,00 | 1281615624,12 | 1270853582,22 | 9456 | 31/12/2024 |
| 30 | 214,357983000000 | 0,00 | 0,00 | 1251850620,72 | 1228818132,71 | 9454 | 31/12/2024 |
| 31 | 214,354675800000 | 0,00 | 0,00 | 1251831306,88 | 1228824640,21 | 9443 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |