| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 158,958631200000 | 10419408,61 | 0,00 | 631860559,34 | 642538544,26 | 1633 | 04/12/2024 |
| 03 | 158,745831000000 | 13512147,06 | 0,00 | 644508073,97 | 658289652,24 | 1635 | 05/12/2024 |
| 04 | 163,457373300000 | 6350160,32 | 0,00 | 670175230,80 | 676813287,21 | 1642 | 05/12/2024 |
| 05 | 162,649980100000 | 9808050,84 | 0,00 | 676623917,51 | 686928006,82 | 1666 | 09/12/2024 |
| 06 | 169,064390100000 | 7319748,42 | 0,00 | 710915760,76 | 718612058,34 | 1680 | 10/12/2024 |
| 09 | 160,464751600000 | 32124737,54 | 0,00 | 705242583,58 | 737513506,12 | 1683 | 11/12/2024 |
| 10 | 159,907301600000 | 6419026,32 | 0,00 | 709188882,67 | 715502282,52 | 1705 | 11/12/2024 |
| 11 | 167,028942500000 | 5597114,60 | 0,00 | 746619373,33 | 752215056,20 | 1703 | 12/12/2024 |
| 12 | 165,046008400000 | 10857951,52 | 0,00 | 748483648,21 | 759413894,04 | 1727 | 16/12/2024 |
| 13 | 168,013400600000 | 4126570,05 | 0,00 | 766141106,94 | 770234881,62 | 1788 | 17/12/2024 |
| 16 | 176,466494900000 | 7561483,20 | 0,00 | 812628209,10 | 820171520,09 | 1793 | 18/12/2024 |
| 17 | 177,701120800000 | 24708785,64 | 0,00 | 843191818,50 | 867821299,99 | 1798 | 20/12/2024 |
| 18 | 171,649984300000 | 12440915,90 | 0,00 | 826494674,57 | 838707612,17 | 1802 | 20/12/2024 |
| 19 | 161,274714300000 | 11158533,36 | 0,00 | 787020606,03 | 797872267,16 | 1798 | 23/12/2024 |
| 20 | 159,909049500000 | 10483251,61 | 0,00 | 790750250,14 | 800968201,41 | 1805 | 26/12/2024 |
| 23 | 157,813782200000 | 0,00 | 9595100,05 | 770920326,13 | 770655927,03 | 1815 | 26/12/2024 |
| 24 | 164,997665700000 | 0,00 | 0,00 | 806013597,30 | 805762188,12 | 1857 | 27/12/2024 |
| 26 | 161,260118800000 | 0,00 | 2367289,68 | 785336778,64 | 794611974,00 | 1857 | 03/01/2025 |
| 27 | 160,078824100000 | 4031778,05 | 0,00 | 783585844,42 | 789867327,15 | 1877 | 31/12/2024 |
| 30 | 159,518544000000 | 0,00 | 0,00 | 780843272,92 | 780660087,57 | 1885 | 31/12/2024 |
| 31 | 158,093795500000 | 0,00 | 0,00 | 773869129,35 | 773755675,94 | 1890 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |