| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 45,448391100000 | 0,00 | 0,00 | 9089678,22 | 9059945,06 | 448 | 04/12/2024 |
| 03 | 44,523136800000 | 0,00 | 0,00 | 8904627,36 | 8874638,21 | 449 | 05/12/2024 |
| 04 | 44,413490900000 | 0,00 | 0,00 | 8882698,19 | 8853804,50 | 448 | 05/12/2024 |
| 05 | 44,341376400000 | 0,00 | 0,00 | 8868275,29 | 8840535,22 | 446 | 09/12/2024 |
| 06 | 44,935736900000 | 0,00 | 0,00 | 8987147,39 | 8958970,67 | 444 | 10/12/2024 |
| 09 | 45,567889800000 | 0,00 | 0,00 | 9113577,96 | 9086353,50 | 443 | 11/12/2024 |
| 10 | 43,893724100000 | 0,00 | 0,00 | 8778744,83 | 8752564,74 | 443 | 11/12/2024 |
| 11 | 43,375982100000 | 0,00 | 0,00 | 8675196,42 | 8650167,15 | 442 | 12/12/2024 |
| 12 | 43,299714500000 | 0,00 | 0,00 | 8659942,91 | 8635722,32 | 442 | 16/12/2024 |
| 13 | 43,493163900000 | 0,00 | 0,00 | 8698632,79 | 8674064,10 | 445 | 17/12/2024 |
| 16 | 43,567639500000 | 0,00 | 0,00 | 8713527,91 | 8689596,88 | 444 | 18/12/2024 |
| 17 | 42,833724000000 | 0,00 | 0,00 | 8566744,80 | 8543716,49 | 444 | 20/12/2024 |
| 18 | 41,953514100000 | 0,00 | 0,00 | 8390702,82 | 8367326,90 | 444 | 20/12/2024 |
| 19 | 40,897311000000 | 0,00 | 0,00 | 8179462,21 | 8158430,61 | 443 | 23/12/2024 |
| 20 | 41,610943100000 | 0,00 | 0,00 | 8322188,63 | 8302353,04 | 443 | 26/12/2024 |
| 23 | 42,586836000000 | 0,00 | 0,00 | 8517367,20 | 8497699,02 | 443 | 26/12/2024 |
| 24 | 42,953216800000 | 0,00 | 0,00 | 8590643,37 | 8571886,45 | 445 | 27/12/2024 |
| 26 | 42,833685200000 | 0,00 | 0,00 | 8566737,04 | 8549009,55 | 445 | 31/12/2024 |
| 27 | 42,467765600000 | 0,00 | 0,00 | 8493553,11 | 8476589,86 | 446 | 31/12/2024 |
| 30 | 41,858136100000 | 0,00 | 0,00 | 8371627,23 | 8355646,31 | 445 | 31/12/2024 |
| 31 | 41,628421700000 | 0,00 | 0,00 | 8325684,35 | 8310609,15 | 445 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |