| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,577162000000 | 0,00 | 0,00 | 1084813903,80 | 1084908996,45 | 3458 | 04/12/2024 |
| 03 | 108,781509000000 | 0,00 | 0,00 | 1076936939,10 | 1076920711,70 | 3455 | 05/12/2024 |
| 04 | 109,154350000000 | 0,00 | 0,00 | 1080628065,00 | 1080622446,69 | 3453 | 05/12/2024 |
| 05 | 109,043506000000 | 0,00 | 0,00 | 1079530709,40 | 1079536171,14 | 3449 | 09/12/2024 |
| 06 | 108,423957000000 | 0,00 | 0,00 | 1073397174,30 | 1073413355,84 | 3457 | 10/12/2024 |
| 09 | 108,010250000000 | 0,00 | 21602050,00 | 1047699425,00 | 1047779753,60 | 3446 | 11/12/2024 |
| 10 | 109,100085000000 | 0,00 | 43640034,00 | 1014630790,50 | 1014786183,33 | 3446 | 11/12/2024 |
| 11 | 110,658229000000 | 0,00 | 0,00 | 1029121529,70 | 1029188973,13 | 3441 | 12/12/2024 |
| 12 | 109,908268000000 | 0,00 | 21981653,60 | 1000165238,80 | 1000284749,03 | 3434 | 16/12/2024 |
| 13 | 108,371118000000 | 0,00 | 0,00 | 986177173,80 | 986307792,54 | 3432 | 17/12/2024 |
| 16 | 106,407369000000 | 0,00 | 0,00 | 968307057,90 | 968448432,03 | 3430 | 18/12/2024 |
| 17 | 105,570685000000 | 0,00 | 0,00 | 960693233,50 | 961029380,10 | 3432 | 20/12/2024 |
| 18 | 104,134599000000 | 0,00 | 0,00 | 947624850,90 | 947735495,56 | 3441 | 20/12/2024 |
| 19 | 105,602151000000 | 0,00 | 0,00 | 960979574,10 | 961101101,39 | 3442 | 23/12/2024 |
| 20 | 106,550373000000 | 0,00 | 0,00 | 969608394,30 | 969740752,50 | 3390 | 26/12/2024 |
| 23 | 106,231006000000 | 0,00 | 0,00 | 966702154,60 | 966845127,36 | 3367 | 26/12/2024 |
| 24 | 106,292838300000 | 0,00 | 0,00 | 967264828,99 | 967419787,53 | 3360 | 27/12/2024 |
| 26 | 106,034544000000 | 0,00 | 0,00 | 964914350,40 | 965079029,26 | 3360 | 03/01/2025 |
| 27 | 105,146026000000 | 0,00 | 0,00 | 956828836,60 | 957004224,18 | 3361 | 31/12/2024 |
| 30 | 104,369296000000 | 0,00 | 0,00 | 949760593,60 | 949947802,79 | 3362 | 31/12/2024 |
| 31 | 104,426332400000 | 0,00 | 0,00 | 950279625,58 | 950477649,31 | 3373 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |