| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 91,606376000000 | 0,00 | 0,00 | 1942055171,20 | 1942152918,18 | 17895 | 04/12/2024 |
| 03 | 91,445077000000 | 0,00 | 0,00 | 1938635632,40 | 1938639731,14 | 17897 | 05/12/2024 |
| 04 | 91,412747000000 | 0,00 | 0,00 | 1937950236,40 | 1937968344,52 | 17898 | 05/12/2024 |
| 05 | 91,310941000000 | 0,00 | 0,00 | 1935791949,20 | 1935826835,85 | 17910 | 09/12/2024 |
| 06 | 91,035134000000 | 0,00 | 0,00 | 1929944840,80 | 1929995071,15 | 17925 | 10/12/2024 |
| 09 | 90,992904000000 | 0,00 | 0,00 | 1929049564,80 | 1929115296,52 | 17922 | 11/12/2024 |
| 10 | 91,277383000000 | 0,00 | 0,00 | 1935080519,60 | 1935173423,01 | 17950 | 11/12/2024 |
| 11 | 91,514575000000 | 0,00 | 0,00 | 1940108990,00 | 1940086514,20 | 17941 | 12/12/2024 |
| 12 | 90,954290000000 | 0,00 | 0,00 | 1928230948,00 | 1928169299,18 | 17946 | 16/12/2024 |
| 13 | 90,827860000000 | 0,00 | 0,00 | 1925550632,00 | 1925506301,01 | 17942 | 17/12/2024 |
| 16 | 90,610517000000 | 0,00 | 0,00 | 1920942960,40 | 1921188115,05 | 17950 | 18/12/2024 |
| 17 | 90,553109000000 | 0,00 | 0,00 | 1919725910,80 | 1920328622,75 | 17970 | 20/12/2024 |
| 18 | 90,084220000000 | 0,00 | 0,00 | 1909785464,00 | 1909782680,94 | 17957 | 20/12/2024 |
| 19 | 90,742166000000 | 0,00 | 0,00 | 1923733919,20 | 1923749645,24 | 17943 | 23/12/2024 |
| 20 | 91,207031000000 | 0,00 | 0,00 | 1933589057,20 | 1933621208,10 | 17928 | 26/12/2024 |
| 23 | 91,075222000000 | 0,00 | 0,00 | 1930794706,40 | 1930844382,86 | 17896 | 26/12/2024 |
| 24 | 91,128786700000 | 0,00 | 0,00 | 1931930278,95 | 1931999222,77 | 17891 | 27/12/2024 |
| 26 | 91,199262000000 | 0,00 | 0,00 | 1933424354,40 | 1933509125,31 | 17891 | 31/12/2024 |
| 27 | 91,224480000000 | 0,00 | 0,00 | 1933958976,00 | 1934060391,79 | 17876 | 31/12/2024 |
| 30 | 91,112013000000 | 0,00 | 0,00 | 1931574675,60 | 1931695643,71 | 17880 | 31/12/2024 |
| 31 | 91,161808400000 | 0,00 | 0,00 | 1932630338,36 | 1932768939,15 | 17882 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |