| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,227018200000 | 0,00 | 0,00 | 1027276681,04 | 1026616904,20 | 6659 | 04/12/2024 |
| 03 | 100,218158400000 | 0,00 | 0,00 | 1037537748,98 | 1036897652,77 | 6655 | 05/12/2024 |
| 04 | 101,975065500000 | 0,00 | 0,00 | 1055726642,96 | 1055112069,21 | 6662 | 05/12/2024 |
| 05 | 101,460469700000 | 0,00 | 0,00 | 1050399139,54 | 1049807174,76 | 6693 | 09/12/2024 |
| 06 | 104,102837400000 | 0,00 | 0,00 | 1077755022,61 | 1077159394,78 | 6715 | 10/12/2024 |
| 09 | 103,038019100000 | 0,00 | 0,00 | 1066731180,42 | 1066077925,80 | 6727 | 11/12/2024 |
| 10 | 102,434176200000 | 0,00 | 0,00 | 1060479720,64 | 1059850942,10 | 6752 | 11/12/2024 |
| 11 | 104,748526900000 | 0,00 | 0,00 | 1084439711,74 | 1083839963,90 | 6767 | 12/12/2024 |
| 12 | 104,481818300000 | 0,00 | 0,00 | 1081678532,68 | 1081095305,33 | 6802 | 16/12/2024 |
| 13 | 106,035375300000 | 0,00 | 0,00 | 1097762185,84 | 1097197819,75 | 6821 | 17/12/2024 |
| 16 | 109,671297400000 | 0,00 | 0,00 | 1135404131,15 | 1134791173,61 | 6839 | 18/12/2024 |
| 17 | 108,404396300000 | 10967331,05 | 0,00 | 1133128607,28 | 1143474588,76 | 6763 | 20/12/2024 |
| 18 | 105,977501000000 | 0,00 | 0,00 | 1107760775,67 | 1107313966,02 | 6782 | 20/12/2024 |
| 19 | 104,629064400000 | 0,00 | 0,00 | 1093665848,07 | 1093169427,40 | 6803 | 23/12/2024 |
| 20 | 104,894443100000 | 0,00 | 0,00 | 1096439796,35 | 1094733140,32 | 6841 | 26/12/2024 |
| 23 | 108,758146000000 | 0,00 | 0,00 | 1136826278,65 | 1134876726,56 | 6965 | 26/12/2024 |
| 24 | 110,330117000000 | 0,00 | 0,00 | 1153257764,48 | 1151329315,63 | 6985 | 27/12/2024 |
| 26 | 109,782505000000 | 0,00 | 0,00 | 1147533690,93 | 1145637102,39 | 6985 | 31/12/2024 |
| 27 | 108,516276500000 | 0,00 | 0,00 | 1134298067,53 | 1132409302,74 | 7002 | 31/12/2024 |
| 30 | 106,976629700000 | 0,00 | 0,00 | 1118204459,54 | 1116343420,81 | 7029 | 31/12/2024 |
| 31 | 105,681276900000 | 0,00 | 0,00 | 1104664406,36 | 1102824128,69 | 6969 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |