| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 48,503864000000 | 0,00 | 0,00 | 135810819,20 | 134959517,26 | 3068 | 04/12/2024 |
| 03 | 48,711025000000 | 0,00 | 0,00 | 141261972,50 | 140707355,00 | 3068 | 05/12/2024 |
| 04 | 48,547236000000 | 0,00 | 0,00 | 140786984,40 | 140228929,23 | 3065 | 05/12/2024 |
| 05 | 49,129854000000 | 0,00 | 0,00 | 132650605,80 | 131823417,38 | 3072 | 09/12/2024 |
| 06 | 48,052844000000 | 0,00 | 0,00 | 129742678,80 | 128926934,38 | 3061 | 10/12/2024 |
| 09 | 47,876278000000 | 0,00 | 0,00 | 129265950,60 | 128388557,21 | 3064 | 11/12/2024 |
| 10 | 48,749912000000 | 0,00 | 0,00 | 131624762,40 | 130739370,01 | 3053 | 11/12/2024 |
| 11 | 49,932891000000 | 0,00 | 0,00 | 104859071,10 | 103973351,41 | 3057 | 13/12/2024 |
| 12 | 48,317073000000 | 0,00 | 0,00 | 106297560,60 | 105476289,61 | 3056 | 16/12/2024 |
| 13 | 47,931349000000 | 0,00 | 0,00 | 105448967,80 | 104304037,03 | 3048 | 17/12/2024 |
| 16 | 47,408960100000 | 0,00 | 0,00 | 104299712,25 | 103197809,58 | 3044 | 18/12/2024 |
| 17 | 47,289640000000 | 0,00 | 0,00 | 104037208,00 | 102835069,22 | 3050 | 20/12/2024 |
| 18 | 45,196074000000 | 0,00 | 0,00 | 99431362,80 | 98491680,82 | 3051 | 20/12/2024 |
| 19 | 45,608518000000 | 0,00 | 0,00 | 100338739,60 | 99421740,08 | 3057 | 23/12/2024 |
| 20 | 46,119617000000 | 0,00 | 0,00 | 101463157,40 | 100848979,11 | 3043 | 26/12/2024 |
| 23 | 44,935296000000 | 0,00 | 0,00 | 98857651,20 | 98252937,56 | 3045 | 26/12/2024 |
| 24 | 44,933938200000 | 0,00 | 0,00 | 98854664,08 | 98253327,47 | 3041 | 27/12/2024 |
| 26 | 44,899612000000 | 0,00 | 0,00 | 98779146,40 | 98114352,28 | 3041 | 31/12/2024 |
| 27 | 45,036926000000 | 0,00 | 0,00 | 99081237,20 | 98925731,46 | 3042 | 31/12/2024 |
| 30 | 45,051590000000 | 0,00 | 0,00 | 99113498,00 | 98982921,02 | 3035 | 31/12/2024 |
| 31 | 45,052302600000 | 0,00 | 0,00 | 99115065,83 | 98987139,17 | 3029 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |