| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 93,981695000000 | 0,00 | 0,00 | 953914204,25 | 940060030,62 | 18007 | 04/12/2024 |
| 03 | 94,714629000000 | 0,00 | 0,00 | 966089215,80 | 951962678,01 | 18017 | 05/12/2024 |
| 04 | 94,622292000000 | 0,00 | 0,00 | 969878493,00 | 955930896,54 | 18047 | 05/12/2024 |
| 05 | 95,684047000000 | 0,00 | 0,00 | 990329886,45 | 976103603,88 | 18056 | 09/12/2024 |
| 06 | 94,386602000000 | 0,00 | 0,00 | 981620660,80 | 968700738,38 | 18639 | 10/12/2024 |
| 09 | 95,582666000000 | 0,00 | 0,00 | 998838859,70 | 985435032,17 | 18679 | 11/12/2024 |
| 10 | 96,104418000000 | 0,00 | 0,00 | 1047538156,20 | 1034260283,70 | 18687 | 11/12/2024 |
| 11 | 96,840251000000 | 0,00 | 0,00 | 1060400748,45 | 1047238867,54 | 18709 | 13/12/2024 |
| 12 | 94,434781000000 | 0,00 | 0,00 | 1038782591,00 | 1021657904,27 | 18677 | 16/12/2024 |
| 13 | 93,410881000000 | 0,00 | 0,00 | 1032190235,05 | 1014996569,18 | 18666 | 17/12/2024 |
| 16 | 92,934231000000 | 0,00 | 0,00 | 1012983117,90 | 996561083,39 | 18682 | 18/12/2024 |
| 17 | 93,777445000000 | 0,00 | 0,00 | 998729789,25 | 982346472,87 | 18715 | 20/12/2024 |
| 18 | 90,993816000000 | 0,00 | 0,00 | 969084140,40 | 953338257,85 | 18763 | 20/12/2024 |
| 19 | 90,995900000000 | 0,00 | 0,00 | 955456950,00 | 938439146,25 | 18816 | 23/12/2024 |
| 20 | 91,429224000000 | 0,00 | 0,00 | 964578313,20 | 947998818,33 | 18786 | 26/12/2024 |
| 23 | 89,941835000000 | 0,00 | 0,00 | 953383451,00 | 941186602,14 | 18822 | 26/12/2024 |
| 24 | 89,940161700000 | 0,00 | 0,00 | 953365714,12 | 941184688,90 | 18839 | 27/12/2024 |
| 26 | 90,153203000000 | 0,00 | 0,00 | 969146932,25 | 958837555,54 | 18839 | 03/01/2025 |
| 27 | 89,607060000000 | 0,00 | 0,00 | 981197307,00 | 973836250,34 | 18929 | 31/12/2024 |
| 30 | 89,741697000000 | 0,00 | 0,00 | 982671582,15 | 969908253,47 | 18970 | 31/12/2024 |
| 31 | 89,739334900000 | 0,00 | 0,00 | 982645717,50 | 969915958,17 | 18983 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |