| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 57,998439000000 | 0,00 | 0,00 | 31899141,45 | 31594024,42 | 2250 | 04/12/2024 |
| 03 | 58,399669000000 | 0,00 | 0,00 | 32119817,95 | 31811812,83 | 2253 | 05/12/2024 |
| 04 | 58,581084000000 | 0,00 | 0,00 | 32219596,20 | 31911670,81 | 2251 | 05/12/2024 |
| 05 | 58,874966000000 | 0,00 | 0,00 | 32381231,30 | 32066414,54 | 2247 | 09/12/2024 |
| 06 | 58,118793000000 | 0,00 | 0,00 | 31965336,15 | 31657650,03 | 2243 | 10/12/2024 |
| 09 | 59,851344000000 | 0,00 | 0,00 | 32918239,20 | 32605240,88 | 2237 | 11/12/2024 |
| 10 | 59,508020000000 | 0,00 | 0,00 | 32729411,00 | 32413943,31 | 2232 | 11/12/2024 |
| 11 | 59,296911000000 | 0,00 | 0,00 | 32613301,05 | 32292884,84 | 2226 | 12/12/2024 |
| 12 | 58,053580000000 | 0,00 | 0,00 | 31929469,00 | 31650745,42 | 2224 | 16/12/2024 |
| 13 | 56,855789000000 | 0,00 | 0,00 | 31270683,95 | 30997957,33 | 2221 | 17/12/2024 |
| 16 | 57,235071000000 | 0,00 | 0,00 | 31479289,05 | 31211555,99 | 2219 | 18/12/2024 |
| 17 | 57,751311000000 | 0,00 | 0,00 | 31763221,05 | 31363959,19 | 2216 | 20/12/2024 |
| 18 | 56,008920000000 | 0,00 | 0,00 | 30804906,00 | 30425609,90 | 2216 | 20/12/2024 |
| 19 | 55,326560000000 | 0,00 | 0,00 | 30429608,00 | 29951746,54 | 2212 | 23/12/2024 |
| 20 | 55,239048000000 | 0,00 | 0,00 | 33143428,80 | 32668227,73 | 2207 | 26/12/2024 |
| 23 | 54,945705000000 | 0,00 | 0,00 | 32967423,00 | 32499706,78 | 2208 | 26/12/2024 |
| 24 | 54,944053500000 | 0,00 | 0,00 | 32966432,14 | 32499786,17 | 2210 | 27/12/2024 |
| 26 | 55,111306000000 | 0,00 | 0,00 | 33066783,60 | 32599185,80 | 2210 | 31/12/2024 |
| 27 | 54,500949000000 | 0,00 | 0,00 | 32700569,40 | 32239260,20 | 2209 | 31/12/2024 |
| 30 | 54,512887000000 | 0,00 | 0,00 | 32707732,20 | 32340938,20 | 2209 | 31/12/2024 |
| 31 | 54,511835200000 | 0,00 | 0,00 | 32707101,12 | 32341061,02 | 2206 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |