| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 33,203397000000 | 0,00 | 0,00 | 13281358,80 | 13080770,73 | 1097 | 04/12/2024 |
| 03 | 33,461650000000 | 0,00 | 0,00 | 13384660,00 | 13181756,06 | 1098 | 05/12/2024 |
| 04 | 33,577825000000 | 0,00 | 0,00 | 13431130,00 | 13227689,16 | 1097 | 05/12/2024 |
| 05 | 34,000087000000 | 0,00 | 0,00 | 13600034,80 | 13395138,58 | 1095 | 09/12/2024 |
| 06 | 33,453149000000 | 0,00 | 0,00 | 13381259,60 | 13179814,69 | 1096 | 10/12/2024 |
| 09 | 33,349750000000 | 0,00 | 0,00 | 13339900,00 | 13132982,17 | 1092 | 11/12/2024 |
| 10 | 33,749476000000 | 0,00 | 0,00 | 13499790,40 | 13293497,88 | 1092 | 11/12/2024 |
| 11 | 34,413909000000 | 0,00 | 0,00 | 13765563,60 | 13556299,47 | 1092 | 13/12/2024 |
| 12 | 33,373536000000 | 0,00 | 0,00 | 13349414,40 | 13148304,30 | 1091 | 16/12/2024 |
| 13 | 33,102853000000 | 0,00 | 0,00 | 13241141,20 | 13040345,57 | 1093 | 17/12/2024 |
| 16 | 32,756764000000 | 0,00 | 0,00 | 13102705,60 | 12898245,42 | 1094 | 18/12/2024 |
| 17 | 32,857376000000 | 0,00 | 0,00 | 13142950,40 | 12918089,30 | 1095 | 20/12/2024 |
| 18 | 31,576558000000 | 0,00 | 0,00 | 12630623,20 | 12412754,85 | 1095 | 20/12/2024 |
| 19 | 31,779975000000 | 0,00 | 0,00 | 12711990,00 | 12490688,55 | 1096 | 23/12/2024 |
| 20 | 32,123552000000 | 0,00 | 0,00 | 12849420,80 | 12605722,73 | 1095 | 26/12/2024 |
| 23 | 31,529368000000 | 0,00 | 0,00 | 12611747,20 | 12369035,45 | 1093 | 26/12/2024 |
| 24 | 31,528563500000 | 0,00 | 0,00 | 12611425,42 | 12369049,90 | 1091 | 27/12/2024 |
| 26 | 31,429135000000 | 0,00 | 0,00 | 12571654,00 | 12307725,55 | 1091 | 31/12/2024 |
| 27 | 31,210405000000 | 0,00 | 0,00 | 12484162,00 | 12266919,76 | 1089 | 31/12/2024 |
| 30 | 31,176051000000 | 0,00 | 0,00 | 12470420,40 | 12255295,10 | 1091 | 31/12/2024 |
| 31 | 31,175099400000 | 0,00 | 0,00 | 12470039,77 | 12255331,29 | 1091 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |