| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 83,357851900000 | 0,00 | 0,00 | 8335785,19 | 8328417,52 | 461 | 04/12/2024 |
| 03 | 83,756908600000 | 0,00 | 0,00 | 8375690,87 | 8368889,34 | 461 | 05/12/2024 |
| 04 | 84,968362000000 | 0,00 | 0,00 | 8496836,20 | 8490560,62 | 460 | 05/12/2024 |
| 05 | 83,968873400000 | 0,00 | 0,00 | 8396887,34 | 8390403,77 | 459 | 09/12/2024 |
| 06 | 86,990900700000 | 0,00 | 0,00 | 8699090,07 | 8693152,90 | 462 | 10/12/2024 |
| 09 | 85,356886100000 | 0,00 | 0,00 | 8535688,61 | 8530145,49 | 465 | 11/12/2024 |
| 10 | 83,602127300000 | 0,00 | 0,00 | 8360212,73 | 8355215,50 | 467 | 11/12/2024 |
| 11 | 84,378752400000 | 0,00 | 0,00 | 8437875,24 | 8432280,69 | 466 | 12/12/2024 |
| 12 | 84,271640200000 | 0,00 | 0,00 | 8427164,02 | 8422161,29 | 467 | 16/12/2024 |
| 13 | 83,755648600000 | 0,00 | 0,00 | 8375564,86 | 8370150,35 | 467 | 17/12/2024 |
| 16 | 85,355227500000 | 0,00 | 0,00 | 8535522,75 | 8529555,37 | 466 | 18/12/2024 |
| 17 | 84,498364100000 | 0,00 | 0,00 | 8449836,41 | 8444445,96 | 469 | 20/12/2024 |
| 18 | 82,686318400000 | 0,00 | 0,00 | 8268631,83 | 8263764,93 | 466 | 20/12/2024 |
| 19 | 80,921269700000 | 0,00 | 0,00 | 8092126,97 | 8089960,09 | 462 | 23/12/2024 |
| 20 | 81,638805300000 | 0,00 | 0,00 | 8163880,53 | 8121294,23 | 465 | 26/12/2024 |
| 23 | 83,529097700000 | 0,00 | 0,00 | 8352909,78 | 8341335,18 | 465 | 26/12/2024 |
| 24 | 84,224260200000 | 0,00 | 0,00 | 8422426,01 | 8411425,42 | 469 | 27/12/2024 |
| 26 | 84,073860100000 | 0,00 | 0,00 | 8407386,01 | 8396972,25 | 469 | 31/12/2024 |
| 27 | 83,442121100000 | 0,00 | 0,00 | 8344212,11 | 8334361,37 | 469 | 31/12/2024 |
| 30 | 82,304085700000 | 0,00 | 0,00 | 8230408,57 | 8221137,47 | 472 | 31/12/2024 |
| 31 | 81,953748100000 | 0,00 | 0,00 | 8195374,81 | 8186674,08 | 474 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |