| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 399,030277200000 | 0,00 | 0,00 | 1356702942,60 | 1356569365,95 | 12445 | 04/12/2024 |
| 03 | 398,939493100000 | 0,00 | 0,00 | 1356394276,75 | 1356283617,44 | 12463 | 05/12/2024 |
| 04 | 399,546797000000 | 0,00 | 0,00 | 1358459110,10 | 1358377831,43 | 12644 | 05/12/2024 |
| 05 | 396,296501100000 | 0,00 | 0,00 | 1347408103,80 | 1347358798,95 | 12675 | 09/12/2024 |
| 06 | 402,741725700000 | 0,00 | 0,00 | 1369321867,48 | 1369256148,40 | 12702 | 10/12/2024 |
| 09 | 400,269179600000 | 0,00 | 0,00 | 1360915210,84 | 1360873350,64 | 12726 | 11/12/2024 |
| 10 | 397,804166200000 | 0,00 | 0,00 | 1352534165,29 | 1352519664,79 | 12759 | 11/12/2024 |
| 11 | 398,149270200000 | 0,00 | 0,00 | 1353707518,76 | 1353725308,35 | 12770 | 12/12/2024 |
| 12 | 397,117707500000 | 19900494,40 | 0,00 | 1370056091,04 | 1389982784,68 | 12804 | 17/12/2024 |
| 13 | 397,421633700000 | 0,00 | 0,00 | 1371104636,51 | 1371126927,05 | 12830 | 17/12/2024 |
| 16 | 401,923983600000 | 19865211,20 | 0,00 | 1406733942,64 | 1426344567,54 | 12838 | 18/12/2024 |
| 17 | 400,306189700000 | 0,00 | 0,00 | 1401071663,99 | 1401082647,40 | 12862 | 20/12/2024 |
| 18 | 396,659384200000 | 0,00 | 180081604,80 | 1209811122,10 | 1209867097,96 | 12877 | 20/12/2024 |
| 19 | 390,065940100000 | 0,00 | 0,00 | 1189701117,44 | 1373868479,55 | 12893 | 23/12/2024 |
| 20 | 390,647780300000 | 0,00 | 0,00 | 1191475730,06 | 1197185644,82 | 12914 | 26/12/2024 |
| 23 | 402,282897000000 | 0,00 | 0,00 | 1226962836,00 | 1230066241,83 | 12931 | 26/12/2024 |
| 24 | 406,406227400000 | 0,00 | 0,00 | 1239538993,58 | 1242662551,06 | 12954 | 27/12/2024 |
| 26 | 404,876439800000 | 0,00 | 0,00 | 1234873141,60 | 1238011621,64 | 12954 | 31/12/2024 |
| 27 | 402,618849600000 | 0,00 | 0,00 | 1227987491,41 | 1233867000,78 | 12975 | 31/12/2024 |
| 30 | 397,185174900000 | 0,00 | 0,00 | 1211414783,55 | 1217304518,15 | 13000 | 31/12/2024 |
| 31 | 395,579314600000 | 0,00 | 0,00 | 1206516909,67 | 1212426544,78 | 12926 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |