| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 127,864555000000 | 0,00 | 0,00 | 3318118958,49 | 3282210969,94 | 8339 | 04/12/2024 |
| 03 | 128,787283000000 | 0,00 | 0,00 | 3367821450,29 | 3331580182,28 | 8441 | 05/12/2024 |
| 04 | 128,737733000000 | 0,00 | 0,00 | 3250661745,01 | 3214248163,45 | 8450 | 05/12/2024 |
| 05 | 130,547756000000 | 0,00 | 0,00 | 3270255752,41 | 3233543183,81 | 8479 | 09/12/2024 |
| 06 | 128,593834000000 | 0,00 | 0,00 | 3118434423,27 | 3087701081,95 | 8581 | 10/12/2024 |
| 09 | 129,889515000000 | 0,00 | 0,00 | 3149855029,58 | 3117516154,95 | 8623 | 11/12/2024 |
| 10 | 130,940894000000 | 0,00 | 0,00 | 3175351247,90 | 3140886204,94 | 8631 | 11/12/2024 |
| 11 | 132,335632000000 | 0,00 | 0,00 | 3182706886,21 | 3148096028,44 | 8644 | 12/12/2024 |
| 12 | 128,737306000000 | 0,00 | 0,00 | 3051108138,85 | 2996029816,09 | 8752 | 16/12/2024 |
| 13 | 127,281232000000 | 0,00 | 0,00 | 2984778492,65 | 2927062535,08 | 8664 | 17/12/2024 |
| 16 | 126,209475000000 | 0,00 | 0,00 | 2972266455,55 | 2912246749,32 | 8659 | 18/12/2024 |
| 17 | 127,392590000000 | 0,00 | 0,00 | 3019238014,64 | 2956251402,12 | 8662 | 20/12/2024 |
| 18 | 123,382442000000 | 0,00 | 0,00 | 2856336105,26 | 2798695165,86 | 8683 | 20/12/2024 |
| 19 | 123,807052000000 | 0,00 | 0,00 | 3076637927,26 | 3014681333,76 | 8663 | 23/12/2024 |
| 20 | 124,753169000000 | 0,00 | 0,00 | 3156288110,54 | 3093644636,50 | 8671 | 26/12/2024 |
| 23 | 123,390368000000 | 0,00 | 0,00 | 3084791775,06 | 3041703378,69 | 8644 | 26/12/2024 |
| 24 | 123,389680700000 | 0,00 | 0,00 | 3084774593,92 | 3041739186,08 | 8685 | 27/12/2024 |
| 26 | 123,757192000000 | 0,00 | 0,00 | 2964017420,30 | 2924629899,09 | 8685 | 03/01/2025 |
| 27 | 122,929516000000 | 0,00 | 0,00 | 2858143700,39 | 2823384447,40 | 8688 | 31/12/2024 |
| 30 | 122,953883000000 | 0,00 | 0,00 | 2932482569,38 | 2884800258,63 | 8845 | 31/12/2024 |
| 31 | 122,950930200000 | 0,00 | 0,00 | 2932412145,61 | 2884824649,16 | 8624 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |