| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,866243000000 | 0,00 | 0,00 | 2095964351,60 | 2095982001,15 | 8416 | 04/12/2024 |
| 03 | 98,382219000000 | 0,00 | 0,00 | 2085703042,80 | 2085741723,95 | 8414 | 05/12/2024 |
| 04 | 98,559609000000 | 0,00 | 0,00 | 2089463710,80 | 2089522333,29 | 8425 | 05/12/2024 |
| 05 | 98,456256000000 | 0,00 | 0,00 | 2087272627,20 | 2087352991,44 | 8419 | 09/12/2024 |
| 06 | 98,011104000000 | 0,00 | 0,00 | 2077835404,80 | 2077936443,79 | 8411 | 10/12/2024 |
| 09 | 97,778506000000 | 0,00 | 0,00 | 2072904327,20 | 2073026439,89 | 8414 | 11/12/2024 |
| 10 | 98,471210000000 | 0,00 | 0,00 | 2087589652,00 | 2087744641,50 | 8419 | 11/12/2024 |
| 11 | 99,383330000000 | 0,00 | 0,00 | 2106926596,00 | 2107107021,20 | 8416 | 12/12/2024 |
| 12 | 98,741321000000 | 0,00 | 0,00 | 2093316005,20 | 2093519830,38 | 8409 | 16/12/2024 |
| 13 | 97,890365000000 | 0,00 | 0,00 | 2075275738,00 | 2075502480,76 | 8402 | 17/12/2024 |
| 16 | 96,778523000000 | 0,00 | 0,00 | 2051704687,60 | 2051954006,72 | 8391 | 18/12/2024 |
| 17 | 96,322907000000 | 0,00 | 0,00 | 2042045628,40 | 2042718487,26 | 8387 | 20/12/2024 |
| 18 | 95,377549000000 | 0,00 | 0,00 | 2022004038,80 | 2022290446,05 | 8385 | 20/12/2024 |
| 19 | 96,427489000000 | 96427489,00 | 0,00 | 2140690255,80 | 2141085358,18 | 8382 | 23/12/2024 |
| 20 | 97,121149000000 | 0,00 | 0,00 | 2156089507,80 | 2156412531,50 | 8367 | 26/12/2024 |
| 23 | 96,898762000000 | 0,00 | 0,00 | 2151152516,40 | 2151507606,07 | 8348 | 26/12/2024 |
| 24 | 96,955125100000 | 0,00 | 0,00 | 2152403778,74 | 2153028746,00 | 8342 | 27/12/2024 |
| 26 | 96,853709000000 | 0,00 | 0,00 | 2150152339,80 | 2150546632,68 | 8342 | 03/01/2025 |
| 27 | 96,405519000000 | 0,00 | 0,00 | 2140202521,80 | 2140620005,56 | 8355 | 31/12/2024 |
| 30 | 95,956234000000 | 0,00 | 0,00 | 2130228394,80 | 2130671809,78 | 8357 | 31/12/2024 |
| 31 | 96,008386300000 | 0,00 | 0,00 | 2131386177,88 | 2131853182,06 | 8349 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |