| Competência: | 19/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 19 | 100,00000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5045272,44 | 1 | 26/12/2024 |
| 20 | 99,72162200 | 0,00 | 0,00 | 4986081,10 | 4986766,82 | 1 | 26/12/2024 |
| 23 | 102,42140460 | 0,00 | 0,00 | 5121070,23 | 5122101,79 | 1 | 26/12/2024 |
| 24 | 104,04242900 | 0,00 | 0,00 | 5202121,45 | 5203495,87 | 1 | 26/12/2024 |
| 26 | 103,66647840 | 6219988,70 | 0,00 | 11403312,62 | 11785041,20 | 1 | 27/12/2024 |
| 27 | 101,67283800 | 0,00 | 0,00 | 11184012,18 | 11186083,10 | 1 | 02/01/2025 |
| 30 | 100,50397079 | 3015119,12 | 0,00 | 14070555,91 | 14387856,57 | 1 | 02/01/2025 |
| 31 | 99,40621279 | 0,00 | 0,00 | 13916869,79 | 14234582,35 | 1 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |