| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,08649866 | 1879514,85 | 0,00 | 58435398,26 | 58907485,40 | 1156 | 03/12/2024 |
| 03 | 16,82192201 | 1850411,42 | 0,00 | 59380964,15 | 59719946,66 | 1156 | 04/12/2024 |
| 04 | 17,53941670 | 2718609,59 | 0,00 | 64632312,06 | 64939540,90 | 1156 | 05/12/2024 |
| 05 | 17,71873664 | 1771873,66 | 0,00 | 67064975,22 | 67349417,73 | 1156 | 06/12/2024 |
| 06 | 17,73524002 | 3014990,80 | 0,00 | 70142430,90 | 70605157,31 | 1156 | 09/12/2024 |
| 09 | 16,97876461 | 2461920,87 | 0,00 | 69612510,42 | 70120598,66 | 1156 | 10/12/2024 |
| 10 | 15,91953514 | 2149137,24 | 0,00 | 67418833,33 | 67919303,41 | 1156 | 11/12/2024 |
| 11 | 17,07818012 | 2220163,42 | 0,00 | 74545829,27 | 74717819,07 | 1156 | 12/12/2024 |
| 12 | 17,01470217 | 2977572,88 | 0,00 | 77246322,49 | 77701977,76 | 1156 | 13/12/2024 |
| 13 | 16,73490904 | 1087769,09 | 0,00 | 77063837,76 | 77270799,37 | 1156 | 17/12/2024 |
| 16 | 16,23186802 | 1542027,46 | 0,00 | 76289373,90 | 76599913,58 | 1156 | 17/12/2024 |
| 17 | 16,74871120 | 753692,00 | 0,00 | 79472215,93 | 79585396,29 | 1156 | 18/12/2024 |
| 18 | 16,54627874 | 744582,54 | 0,00 | 79256261,51 | 79407917,33 | 1156 | 19/12/2024 |
| 19 | 15,60099534 | 390024,88 | 0,00 | 75118402,54 | 75233476,78 | 1156 | 20/12/2024 |
| 20 | 14,23976287 | 783186,96 | 0,00 | 69347289,18 | 69581236,66 | 1156 | 23/12/2024 |
| 23 | 13,94422396 | 557768,96 | 0,00 | 68465791,05 | 68599194,18 | 1156 | 24/12/2024 |
| 24 | 14,96566934 | 0,00 | 0,00 | 73481062,34 | 73616849,46 | 1156 | 26/12/2024 |
| 26 | 14,38922346 | 863353,41 | 0,00 | 71514080,87 | 71722708,24 | 1156 | 27/12/2024 |
| 27 | 14,16697339 | 1204192,74 | 0,00 | 71613696,31 | 71863035,65 | 1156 | 02/01/2025 |
| 30 | 14,30347645 | 71517,38 | 0,00 | 72375233,25 | 72430321,07 | 1156 | 02/01/2025 |
| 31 | 15,11530049 | 0,00 | 0,00 | 76483042,61 | 76540535,00 | 1156 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |