| Competência: | 12/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 12 | 100,00000000 | 1496200,00 | 0,00 | 1496200,00 | 1509036,57 | 22 | 26/12/2024 |
| 13 | 105,12239072 | 3153671,72 | 0,00 | 4726512,93 | 4885563,38 | 23 | 26/12/2024 |
| 16 | 107,91528001 | 2158305,60 | 0,00 | 7010392,42 | 7310499,95 | 24 | 26/12/2024 |
| 17 | 111,22735552 | 6673641,33 | 0,00 | 13899192,80 | 14378993,89 | 523 | 26/12/2024 |
| 18 | 106,26228966 | 0,00 | 0,00 | 13278748,24 | 13292835,94 | 1377 | 26/12/2024 |
| 19 | 102,48751068 | 0,00 | 0,00 | 12807044,31 | 12821753,17 | 1855 | 26/12/2024 |
| 20 | 100,95705078 | 2019141,02 | 0,00 | 14634936,00 | 14871400,77 | 2075 | 26/12/2024 |
| 23 | 98,80878590 | 1976175,72 | 0,00 | 16299694,94 | 16560096,01 | 2291 | 26/12/2024 |
| 24 | 101,62743741 | 0,00 | 0,00 | 16764665,33 | 17026099,16 | 2291 | 26/12/2024 |
| 26 | 99,22308823 | 0,00 | 395519,17 | 16368039,08 | 16782218,64 | 2291 | 27/12/2024 |
| 27 | 98,67974988 | 986797,50 | 0,00 | 17265206,40 | 17783623,87 | 2291 | 02/01/2025 |
| 30 | 98,17126738 | 1963425,35 | 0,00 | 19139666,63 | 19752526,55 | 2291 | 02/01/2025 |
| 31 | 97,74205373 | 0,00 | 0,00 | 19055986,28 | 19669989,44 | 2291 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |