| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 35,97915168 | 0,00 | 0,00 | 901694855,96 | 899919188,21 | 40266 | 03/12/2024 |
| 03 | 35,65763999 | 0,00 | 2852611,20 | 890784649,57 | 891888182,97 | 40266 | 04/12/2024 |
| 04 | 35,66800543 | 0,00 | 7846961,20 | 883196633,58 | 890808738,59 | 40356 | 05/12/2024 |
| 05 | 37,54334607 | 0,00 | 0,00 | 926629587,56 | 937191559,45 | 40394 | 06/12/2024 |
| 06 | 36,67882137 | 0,00 | 733576,43 | 904558164,35 | 911207972,02 | 40394 | 09/12/2024 |
| 09 | 36,60375095 | 0,00 | 732075,02 | 901974733,18 | 901446162,50 | 40531 | 10/12/2024 |
| 10 | 36,00091734 | 0,00 | 9360238,51 | 877759714,21 | 885412231,09 | 40600 | 11/12/2024 |
| 11 | 37,07247499 | 0,00 | 741449,50 | 903144547,27 | 910888752,08 | 40779 | 12/12/2024 |
| 12 | 36,91547817 | 0,00 | 0,00 | 899319854,58 | 908049346,51 | 40865 | 13/12/2024 |
| 13 | 37,34532818 | 0,00 | 0,00 | 909791685,57 | 909184308,89 | 40852 | 17/12/2024 |
| 16 | 39,33025247 | 0,00 | 1573210,10 | 956574393,16 | 956820718,66 | 40851 | 17/12/2024 |
| 17 | 40,29195005 | 0,00 | 6446712,01 | 973517698,30 | 980209982,44 | 40851 | 18/12/2024 |
| 18 | 39,29928275 | 0,00 | 1571971,31 | 947961303,69 | 956254186,83 | 40851 | 19/12/2024 |
| 19 | 37,92882642 | 0,00 | 1517153,06 | 913386560,81 | 921747925,43 | 41040 | 20/12/2024 |
| 20 | 35,97652842 | 0,00 | 0,00 | 866372114,96 | 868437316,27 | 41156 | 23/12/2024 |
| 23 | 35,22382274 | 0,00 | 0,00 | 848245763,22 | 848765474,74 | 41156 | 24/12/2024 |
| 24 | 36,77802997 | 0,00 | 0,00 | 885673548,96 | 886218414,17 | 41156 | 26/12/2024 |
| 26 | 36,12411344 | 0,00 | 0,00 | 869926197,35 | 868951779,49 | 41156 | 27/12/2024 |
| 27 | 35,88298575 | 0,00 | 0,00 | 864119458,46 | 863218901,03 | 41357 | 02/01/2025 |
| 30 | 34,73289667 | 1389315,87 | 0,00 | 837812797,18 | 837136227,30 | 41465 | 02/01/2025 |
| 31 | 36,14213326 | 0,00 | 0,00 | 871805828,59 | 871119521,08 | 41465 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |