| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 6,43968658 | 0,00 | 321984,32 | 14321862,96 | 14639307,95 | 2403 | 03/12/2024 |
| 03 | 6,92771355 | 0,00 | 138554,27 | 15268680,66 | 15726129,06 | 2403 | 04/12/2024 |
| 04 | 7,59409459 | 0,00 | 0,00 | 16737384,48 | 17196315,84 | 2413 | 05/12/2024 |
| 05 | 7,22466044 | 0,00 | 321984,32 | 15923151,61 | 16067874,99 | 2429 | 06/12/2024 |
| 06 | 8,13168465 | 81316,85 | 0,00 | 18003549,82 | 18127425,18 | 2429 | 09/12/2024 |
| 09 | 7,16515982 | 0,00 | 0,00 | 15863663,84 | 15862851,17 | 2462 | 10/12/2024 |
| 10 | 6,82887117 | 0,00 | 0,00 | 15119120,78 | 15119813,45 | 2464 | 11/12/2024 |
| 11 | 7,47513591 | 74751,36 | 0,00 | 16624702,26 | 16634122,34 | 2478 | 12/12/2024 |
| 12 | 8,01145425 | 0,00 | 0,00 | 17817474,26 | 17821178,52 | 11819 | 13/12/2024 |
| 13 | 8,03910044 | 0,00 | 0,00 | 17878959,38 | 17877970,52 | 2477 | 17/12/2024 |
| 16 | 7,96958853 | 0,00 | 0,00 | 17724364,89 | 17724969,26 | 2469 | 17/12/2024 |
| 17 | 7,79887662 | 0,00 | 0,00 | 17344701,60 | 17346883,82 | 2469 | 18/12/2024 |
| 18 | 7,19772265 | 0,00 | 0,00 | 16007735,17 | 16011481,69 | 2469 | 19/12/2024 |
| 19 | 6,31584481 | 0,00 | 0,00 | 14046438,85 | 14051701,91 | 2483 | 20/12/2024 |
| 20 | 6,35997861 | 95399,68 | 0,00 | 14239992,11 | 14265772,86 | 2483 | 23/12/2024 |
| 23 | 6,81515899 | 0,00 | 0,00 | 15259140,98 | 15268879,47 | 2483 | 24/12/2024 |
| 24 | 7,04535416 | 0,00 | 0,00 | 15774547,97 | 15785616,33 | 2483 | 26/12/2024 |
| 26 | 6,41171457 | 0,00 | 0,00 | 14355828,92 | 14368829,08 | 2483 | 27/12/2024 |
| 27 | 6,52958255 | 0,00 | 0,00 | 14619735,34 | 14634711,20 | 2475 | 02/01/2025 |
| 30 | 6,53890301 | 0,00 | 0,00 | 14640603,84 | 14657517,37 | 2467 | 02/01/2025 |
| 31 | 6,33001416 | 0,00 | 0,00 | 14172901,70 | 14190870,81 | 2467 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |