| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,71352056 | 0,00 | 0,00 | 186268072,72 | 186367375,95 | 11626 | 03/12/2024 |
| 03 | 15,38012353 | 0,00 | 0,00 | 182315984,29 | 182421117,61 | 11626 | 04/12/2024 |
| 04 | 16,39371640 | 0,00 | 0,00 | 194331114,18 | 194441948,45 | 11669 | 05/12/2024 |
| 05 | 16,52090670 | 0,00 | 0,00 | 195838828,00 | 195955697,80 | 11679 | 06/12/2024 |
| 06 | 17,12452915 | 1027471,75 | 0,00 | 204021640,26 | 204171776,13 | 11679 | 09/12/2024 |
| 09 | 16,52994064 | 495898,22 | 0,00 | 197433610,99 | 197572625,29 | 11743 | 10/12/2024 |
| 10 | 15,50372295 | 775186,15 | 0,00 | 185951653,11 | 186176502,60 | 11756 | 11/12/2024 |
| 11 | 16,19063967 | 809531,98 | 0,00 | 195000064,19 | 195135584,76 | 11810 | 12/12/2024 |
| 12 | 16,67243618 | 1833967,98 | 0,00 | 202636789,34 | 202910718,20 | 11819 | 13/12/2024 |
| 13 | 16,83780314 | 505134,71 | 0,00 | 205151793,45 | 205287204,55 | 11820 | 17/12/2024 |
| 16 | 16,84538938 | 0,00 | 0,00 | 205244224,21 | 205315101,04 | 11823 | 17/12/2024 |
| 17 | 17,26181563 | 0,00 | 0,00 | 210317961,59 | 210395232,57 | 11823 | 18/12/2024 |
| 18 | 16,79985895 | 0,00 | 0,00 | 204689481,46 | 204773257,28 | 11823 | 19/12/2024 |
| 19 | 15,72798556 | 314559,71 | 0,00 | 191944335,77 | 192105890,65 | 11859 | 20/12/2024 |
| 20 | 14,48327933 | 0,00 | 0,00 | 176753940,94 | 176850050,76 | 11863 | 23/12/2024 |
| 23 | 14,32759900 | 573103,96 | 0,00 | 175427122,16 | 175628377,47 | 11863 | 24/12/2024 |
| 24 | 15,12558919 | 0,00 | 0,00 | 185197714,00 | 185399842,15 | 11863 | 26/12/2024 |
| 26 | 14,57253156 | 582901,26 | 0,00 | 179008977,68 | 179234861,46 | 11863 | 27/12/2024 |
| 27 | 14,56773770 | 582709,51 | 0,00 | 179532799,41 | 179741296,57 | 11887 | 02/01/2025 |
| 30 | 14,50968656 | 0,00 | 0,00 | 178817377,17 | 178941694,15 | 11891 | 02/01/2025 |
| 31 | 14,94694046 | 0,00 | 0,00 | 184206094,25 | 184336096,12 | 11891 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |