| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 23,47938012 | 0,00 | 0,00 | 181260814,53 | 181379924,50 | 3604 | 03/12/2024 |
| 03 | 23,17836433 | 0,00 | 0,00 | 178936972,62 | 179073692,57 | 3604 | 04/12/2024 |
| 04 | 23,35588957 | 0,00 | 0,00 | 180307467,51 | 180449753,08 | 3654 | 05/12/2024 |
| 05 | 24,42671143 | 0,00 | 0,00 | 188574212,21 | 188722104,18 | 3699 | 06/12/2024 |
| 06 | 24,59893926 | 0,00 | 0,00 | 189903811,09 | 189981794,95 | 3699 | 09/12/2024 |
| 09 | 24,00723706 | 0,00 | 0,00 | 185335870,11 | 185419755,72 | 3742 | 10/12/2024 |
| 10 | 22,87588155 | 0,00 | 0,00 | 176601805,56 | 176691447,23 | 3785 | 11/12/2024 |
| 11 | 24,32241396 | 0,00 | 0,00 | 187769035,75 | 187864173,54 | 3833 | 12/12/2024 |
| 12 | 24,53791349 | 0,00 | 0,00 | 189432692,18 | 189533658,44 | 3870 | 13/12/2024 |
| 13 | 24,66080307 | 0,00 | 0,00 | 190381399,70 | 190487498,24 | 3926 | 17/12/2024 |
| 16 | 25,73059299 | 0,00 | 0,00 | 198640177,88 | 198752215,00 | 3956 | 17/12/2024 |
| 17 | 26,20082626 | 0,00 | 0,00 | 202270378,73 | 202388589,82 | 3956 | 18/12/2024 |
| 18 | 25,47810704 | 0,00 | 0,00 | 196690986,34 | 196815479,79 | 3956 | 19/12/2024 |
| 19 | 23,96050273 | 0,00 | 0,00 | 184975081,04 | 185105690,80 | 4002 | 20/12/2024 |
| 20 | 22,88877134 | 0,00 | 0,00 | 176701314,73 | 176837692,11 | 4021 | 23/12/2024 |
| 23 | 22,55817078 | 0,00 | 0,00 | 174149078,42 | 174290977,22 | 4021 | 24/12/2024 |
| 24 | 23,78573929 | 0,00 | 0,00 | 183625907,31 | 183773254,47 | 4021 | 26/12/2024 |
| 26 | 22,96584584 | 0,00 | 0,00 | 177296329,89 | 177449404,52 | 4021 | 27/12/2024 |
| 27 | 22,64918935 | 0,00 | 0,00 | 174851741,77 | 175010355,49 | 4016 | 02/01/2025 |
| 30 | 22,44370772 | 0,00 | 0,00 | 173265423,61 | 173429503,66 | 4019 | 02/01/2025 |
| 31 | 22,44302215 | 0,00 | 0,00 | 173260130,97 | 173429630,06 | 4019 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |