| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,84112053 | 0,00 | 0,00 | 6981460,41 | 7015018,62 | 2804 | 03/12/2024 |
| 03 | 14,05464290 | 0,00 | 0,00 | 7641228,25 | 7676025,31 | 2804 | 04/12/2024 |
| 04 | 16,28696947 | 0,00 | 0,00 | 8854899,56 | 8890935,73 | 2808 | 05/12/2024 |
| 05 | 15,43475063 | 0,00 | 0,00 | 8391565,22 | 8429077,11 | 2812 | 06/12/2024 |
| 06 | 15,51731502 | 155173,15 | 0,00 | 8591626,98 | 8609146,05 | 2812 | 09/12/2024 |
| 09 | 12,78417142 | 127841,71 | 0,00 | 7206181,75 | 7256300,19 | 2865 | 10/12/2024 |
| 10 | 11,72036342 | 0,00 | 0,00 | 6606534,45 | 6634136,36 | 2900 | 11/12/2024 |
| 11 | 12,95576002 | 129557,60 | 0,00 | 7432460,41 | 7464048,04 | 2915 | 12/12/2024 |
| 12 | 13,04286850 | 130428,69 | 0,00 | 7612861,49 | 7657822,05 | 2921 | 13/12/2024 |
| 13 | 13,15339376 | 0,00 | 0,00 | 7677372,87 | 7708588,99 | 2929 | 17/12/2024 |
| 16 | 12,56975135 | 188546,27 | 0,00 | 7525258,74 | 7571245,61 | 2941 | 17/12/2024 |
| 17 | 12,33848393 | 185077,26 | 0,00 | 7571880,82 | 7626334,84 | 2941 | 18/12/2024 |
| 18 | 10,95896228 | 0,00 | 0,00 | 6725295,97 | 6760275,41 | 2941 | 19/12/2024 |
| 19 | 9,82298680 | 0,00 | 0,00 | 6028170,54 | 6064398,12 | 2959 | 20/12/2024 |
| 20 | 9,99376375 | 99937,64 | 0,00 | 6232910,58 | 6267539,80 | 2956 | 23/12/2024 |
| 23 | 10,53198727 | 105319,87 | 0,00 | 6673909,69 | 6712525,66 | 2956 | 24/12/2024 |
| 24 | 10,82472789 | 0,00 | 0,00 | 6859413,57 | 6900470,90 | 2956 | 26/12/2024 |
| 26 | 9,92548233 | 0,00 | 0,00 | 6289579,64 | 6330629,15 | 2956 | 27/12/2024 |
| 27 | 10,21693617 | 0,00 | 0,00 | 6474268,11 | 6516742,97 | 2960 | 02/01/2025 |
| 30 | 10,17984446 | 0,00 | 0,00 | 6450763,84 | 6494487,70 | 2960 | 02/01/2025 |
| 31 | 9,97172510 | 0,00 | 0,00 | 6318882,76 | 6363912,85 | 2960 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |